Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,610 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 3,65 % |
Ennismore European Smaller Companies Fund - A GBP ACC Fonds · WKN 921181 · ISIN IE0004515239 | 3,61 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 2,37 % |
MEDICAL BioHealth - S EUR DIS H Fonds · WKN A0MQG5 · ISIN LU0295354772 | 2,36 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 2,23 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 2,21 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,20 % |
BB Biotech Aktie · WKN A0NFN3 · ISIN CH0038389992 | 2,19 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 1,94 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,93 % |
Summe: | 24,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,90 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der flexible Ansatz des Fonds beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Vermögensklassen Aktien, Renten, Investmentfonds, Geldmarktprodukte, Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) und Bankguthaben vorzunehmen, wobei zu mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen (siehe dazu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,360 EUR -0,870 EUR · -0,69 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |