Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
RB-L UI - EUR DIS
- WKN
- A2P9Q1
- ISIN
- DE000A2P9Q14
• KVG
157,280 EUR
-0,300 EUR-0,19 %
Geld
157,280 EUR
Brief
158,850 EUR
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Fondsvolumen
14,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu RB-L UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,30 % |
Ennismore European Smaller Companies Fund - A GBP ACC Fonds · WKN 921181 · ISIN IE0004515239 | 2,99 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,96 % |
Antecedo Independent Invest - A EUR DIS Fonds · WKN A0RAD4 · ISIN DE000A0RAD42 | 2,32 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,04 % |
DNB Fund - Technology - N EUR ACC Fonds · WKN A2H8ZJ · ISIN LU1706372916 | 1,88 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 1,88 % |
MEDICAL BioHealth - S EUR DIS Fonds · WKN A0MQG5 · ISIN LU0295354772 | 1,82 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,81 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 1,79 % |
| Summe: | 24,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu RB-L UI - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu RB-L UI - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der flexible Ansatz des Fonds beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Vermögensklassen Aktien, Renten, Investmentfonds, Geldmarktprodukte, Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) und Bankguthaben vorzunehmen, wobei zu mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen (siehe dazu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu RB-L UI - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen14,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu RB-L UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,34 % | 8,49 % | 11,15 % | 9,87 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -2,25 % | -14,53 % | -14,53 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 157,90 | 157,90 | 157,90 | 157,90 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,05 | 142,44 | 121,96 | 101,82 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 155,92 | 150,23 | 140,36 | 126,18 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu RB-L UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,69 % | +7,98 % | +18,79 % | +54,92 % | – | – |
| Relativer Return | +0,46 % | +1,12 % | +5,01 % | -0,52 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | +0,37 % | +0,41 % | -0,01 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +19,05 % | +10,28 % | +16,79 % | -15,95 % | +16,48 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,38 % | +1,88 % | +1,40 % | +0,67 % | – | – |
| Excess Return | +15,43 % | +40,80 % | +49,44 % | +33,01 % | – | – |