RB-L UI - EUR DIS
- WKN
- A2P9Q1
- ISIN
- DE000A2P9Q14
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,610 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu RB-L UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,19 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 3,48 % |
Ennismore European Smaller Companies Fund - A GBP ACC Fonds · WKN 921181 · ISIN IE0004515239 | 2,97 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,55 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 2,12 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,04 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,94 % |
MEDICAL BioHealth - S EUR DIS Fonds · WKN A0MQG5 · ISIN LU0295354772 | 1,85 % |
DNB Fund - Technology - Retail A(N) EUR ACC Fonds · WKN A2H8ZJ · ISIN LU1706372916 | 1,83 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 1,74 % |
| Summe: | 25,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,90 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu RB-L UI - EUR DIS
Fondsstrategie zu RB-L UI - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der flexible Ansatz des Fonds beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Vermögensklassen Aktien, Renten, Investmentfonds, Geldmarktprodukte, Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) und Bankguthaben vorzunehmen, wobei zu mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen (siehe dazu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu RB-L UI - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 140,780 EUR +1,150 EUR · +0,82 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,150 EUR · +0,82 % | 140,780 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 142,190 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,410 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu RB-L UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,58 % | 17,76 % | 11,65 % | 10,98 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,35 % | -14,06 % | -14,53 % | -14,94 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,33 | 141,92 | 142,69 | 142,69 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 131,41 | 121,96 | 121,96 | 97,85 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,00 | 135,54 | 133,20 | 120,40 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu RB-L UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,13 % | -0,12 % | +8,32 % | +25,55 % | – | – |
| Relativer Return | +0,81 % | +5,99 % | +0,54 % | -8,47 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,81 % | +1,96 % | +0,04 % | -0,25 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,56 % | +10,28 % | +16,79 % | -15,95 % | +16,48 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,77 % | +0,72 % | +0,52 % | – | – |
| Excess Return | +4,32 % | +16,24 % | +26,04 % | +24,57 % | – | – |