Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
RB-L UI - EUR DIS
- WKN
- A2P9Q1
- ISIN
- DE000A2P9Q14
• KVG
177,120 EUR
-0,310 EUR-0,17 %
Geld
177,120 EUR
Brief
178,890 EUR
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Fondsvolumen
16,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu RB-L UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,41 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 3,12 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 2,17 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 2,04 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,91 % |
MEDICAL BioHealth - S EUR DIS Fonds · WKN A0MQG5 · ISIN LU0295354772 | 1,88 % |
DNB Fund - Technology - N EUR ACC Fonds · WKN A2H8ZJ · ISIN LU1706372916 | 1,86 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 1,80 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,76 % |
BB Biotech Aktie · WKN A0NFN3 · ISIN CH0038389992 | 1,52 % |
| Summe: | 22,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu RB-L UI - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu RB-L UI - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der flexible Ansatz des Fonds beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Vermögensklassen Aktien, Renten, Investmentfonds, Geldmarktprodukte, Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) und Bankguthaben vorzunehmen, wobei zu mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen (siehe dazu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu RB-L UI - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen16,88 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu RB-L UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,12 % | 10,20 % | 10,51 % | 9,99 % | 11,04 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -3,32 % | -10,49 % | -14,53 % | -22,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 180,94 | 180,94 | 180,94 | 180,94 | 180,94 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 175,77 | 164,64 | 142,44 | 108,91 | 97,85 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 177,47 | 173,35 | 160,95 | 138,93 | 128,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu RB-L UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +7,35 % | +23,75 % | +54,20 % | +50,50 % | – |
| Relativer Return | -1,04 % | -1,66 % | -0,12 % | -7,37 % | -17,45 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,04 % | -0,56 % | -0,01 % | -0,21 % | -0,32 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,93 % | +22,35 % | +10,28 % | +16,79 % | -15,95 % | +16,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,09 % | +1,22 % | +1,26 % | +1,38 % | +0,80 % | – |
| Excess Return | +21,93 % | +29,63 % | +45,38 % | +70,39 % | +52,00 % | – |