Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

RB-L UI - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
140,780 EUR
+1,150 EUR+0,82 %
Geld
140,780 EUR
Brief
142,190 EUR
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Fondsvolumen
12,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,12 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
0,400 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
0,400 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
0,610 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu RB-L UI - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
5,19 %
BASF
Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111
3,48 %
Ennismore European Smaller Companies Fund - A GBP ACC
Fonds · WKN 921181 · ISIN IE0004515239
2,97 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
2,55 %
Roche Holding
Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113
2,12 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,04 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
1,94 %
MEDICAL BioHealth - S EUR DIS
Fonds · WKN A0MQG5 · ISIN LU0295354772
1,85 %
DNB Fund - Technology - Retail A(N) EUR ACC
Fonds · WKN A2H8ZJ · ISIN LU1706372916
1,83 %
Medtronic
Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115
1,74 %
Summe:25,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu RB-L UI - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu RB-L UI - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der flexible Ansatz des Fonds beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Vermögensklassen Aktien, Renten, Investmentfonds, Geldmarktprodukte, Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) und Bankguthaben vorzunehmen, wobei zu mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen (siehe dazu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu RB-L UI - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    12,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu RB-L UI - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,58 %
3 Monate
17,76 %
1 Jahr
11,65 %
3 Jahre
10,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-14,06 %
1 Jahr
-14,53 %
3 Jahre
-14,94 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
140,33
3 Monate
141,92
1 Jahr
142,69
3 Jahre
142,69
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
131,41
3 Monate
121,96
1 Jahr
121,96
3 Jahre
97,85
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
137,00
3 Monate
135,54
1 Jahr
133,20
3 Jahre
120,40
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,58 %17,76 %11,65 %10,98 %
Maximaler Verlust-1,35 %-14,06 %-14,53 %-14,94 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %52,78 %
Höchstkurs (in EUR)140,33141,92142,69142,69
Tiefstkurs (in EUR)131,41121,96121,9697,85
Durchschnittspreis (in EUR)137,00135,54133,20120,40

Performance-Kennzahlen zu RB-L UI - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,13 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
+8,32 %
3 Jahre
+25,55 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+5,99 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
-8,47 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+1,96 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+6,56 %
2024
+10,28 %
2023
+16,79 %
2022
-15,95 %
2021
+16,48 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,72 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,32 %
2 Jahre
+16,24 %
3 Jahre
+26,04 %
4 Jahre
+24,57 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,13 %-0,12 %+8,32 %+25,55 %
Relativer Return+0,81 %+5,99 %+0,54 %-8,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,81 %+1,96 %+0,04 %-0,25 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,56 %+10,28 %+16,79 %-15,95 %+16,48 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,37 %+0,77 %+0,72 %+0,52 %
Excess Return+4,32 %+16,24 %+26,04 %+24,57 %

Fondsprospekte zu RB-L UI - EUR DIS