Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
Rivertree Fd - Strategic Dynamic - F1 EUR DIS
- WKN
- A2H6BM
- ISIN
- LU1667926908
• KVG
14.444,140 EUR
+65,100 EUR+0,45 %
Geld
14.444,140 EUR
Brief
14.444,140 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.07.2024 Ausschüttend | 184,000 EUR |
30.06.2023 Ausschüttend | 205,770 EUR |
30.06.2022 Ausschüttend | 96,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Rivertree Fd - Strategic Dynamic - F1 EUR DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Rivertree Fd - Strategic Dynamic - F1 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Rivertree Fd - Strategic Dynamic - F1 EUR DIS
Rivertree Fd - Strategic Dynamic strebt an, ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 70% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 30% seines Vermögens in Zinsprodukte (unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Die Verteilung des Vermögens richtet sich nach den Empfehlungen der europäischen Strategen für die verschiedenen Anlageklassen. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 100% des Nettovermögens des Teilfonds betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil ebenfalls 0% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.
Stammdaten zu Rivertree Fd - Strategic Dynamic - F1 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Rivertree Fd - Strategic Dynamic - F1 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,97 % | 6,83 % | 9,08 % | 7,61 % | 9,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,31 % | -3,00 % | -13,86 % | -13,86 % | -20,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14.500,20 | 14.591,20 | 14.591,20 | 14.591,20 | 14.591,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14.153,80 | 14.047,20 | 12.231,60 | 11.089,10 | 10.947,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14.373,60 | 14.347,00 | 13.799,70 | 12.838,20 | 12.685,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu Rivertree Fd - Strategic Dynamic - F1 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,34 % | +2,30 % | +3,48 % | +32,21 % | +30,03 % | – |
| Relativer Return | -0,43 % | -0,87 % | -3,34 % | -18,39 % | -31,20 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -0,29 % | -0,28 % | -0,56 % | -0,62 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,59 % | +13,64 % | +12,30 % | -18,28 % | +17,53 % | +8,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,87 % | +0,98 % | +0,36 % | +0,63 % | – |
| Excess Return | +1,25 % | +14,57 % | +25,23 % | +13,54 % | +31,53 % | – |