Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Robeco Sustainable Emerging Credits - I USD ACC

WKN: A3CT9V
A3CT9V

ISIN: LU1599173124
LU1599173124

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A3CT9V
A3CT9V

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU1599173124
LU1599173124

16.05.2024, 08:00:00 •

108,186 EUR

+0,293 EUR+0,27 %

Geld

108,186 EUR

Brief

108,186 EUR

Fondsvolumen

200,41 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

0,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco Sustainable Emerging Credits - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
AD.G.E.(UP)/ 24/42 REGS Anleihe · WKN A3LVSZ · ISIN XS2777626685	1,42 %
Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S Anleihe · WKN A3KVR8 · ISIN XS2383328932	1,23 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81	1,22 %
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98	1,02 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14	1,01 %
CK Hutchison Intl (24) Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LX3Z · ISIN USG2176UAA81	1,01 %
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2RZBE · ISIN XS1961010987	1,00 %
AUTOR.CAN.PAN. 15/35 REGS Anleihe · WKN A1Z7GT · ISIN USP06077AA22	0,99 %
WE SODA INV. 24/31 REGS Anleihe · WKN A3LUML · ISIN USG95448AC32	0,98 %
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S Anleihe · WKN A3KPGT · ISIN US91127LAE02	0,96 %
Summe:	10,84 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1599173124 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,74 %	nein	500.000,00 EUR
LU1082323582	EUR	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	–
LU2582978651	USD	Ausschüttend	0,50 %	–	nein	500.000,00 EUR
LU2539431903	CHF	Thesaurierend	0,50 %	0,74 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Robeco Sustainable Emerging Credits - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robeco Sustainable Emerging Credits - I USD ACC

Der Robeco Sustainable Emerging Credits ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds kann flexibel in Value-Chancen außerhalb des Indexuniversums investieren, weshalb er sowohl Verbindlichkeiten in Landeswährung als auch in harter Währung enthält. Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess. Zusätzlich zum Engagement wendet der Fonds die Ausschlusspolitik von Robeco an, die auf Ausschlusskriterien für Produkte (einschließlich umstrittener Waffen, Tabak, Palmöl, militärischer Aufträge, Schusswaffen, Atomkraft, Cannabis, Pornografie, Glücksspiel und Alkohol) und Geschäftspraktiken basieren, die nach Ansicht von Robeco die Gesellschaft schädigen und nicht mit nachhaltigen Anlagestrategien vereinbar sind.

Stammdaten zu Robeco Sustainable Emerging Credits - I USD ACC

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Reinout Schapers, Christiaan Lever
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
200,41 Mio. USD184,62 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
18. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,570 USD +0,090 USD · +0,08 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 USD · +0,08 %	117,570 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	117,570 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	108,186 EUR +0,293 EUR · +0,27 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,293 EUR · +0,27 %	108,186 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	108,186 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Robeco Sustainable Emerging Credits - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,53 %
3 Monate
2,67 %
1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-3,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
117,48
3 Monate
117,48
1 Jahr
117,48
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,64
3 Monate
115,47
1 Jahr
107,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,27
3 Monate
116,33
1 Jahr
112,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,53 %	2,67 %	3,18 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,26 %	-1,20 %	-3,04 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	117,48	117,48	117,48	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	115,64	115,47	107,36	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,27	116,33	112,16	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Robeco Sustainable Emerging Credits - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
+7,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,06 %
2023
+4,36 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,57 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,64 %	+0,95 %	+7,44 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,06 %	+4,36 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+3,57 %	–	–	–	–	–

Robeco Sustainable Emerging Credits - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Robeco Sustainable Emerging Credits - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Risiko-Kennzahlen zu Robeco Sustainable Emerging Credits - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Robeco Sustainable Emerging Credits - I USD ACC