Aktienfonds • Aktien International

Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

WKN A2N82W

ISIN LU1908254698

Emittent Axxion S.A.

WKN A2N82W

Emittent Axxion S.A.

ISIN LU1908254698

26.05.2023, 08:00:00 • KVG

148,670 EUR

+1,220 EUR+0,83 %

Geld

148,670 EUR

Brief

156,100 EUR

Fondsvolumen

537,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,66 %
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028	3,53 %
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113	3,47 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	3,10 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	3,09 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	3,07 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	3,03 %
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027	3,00 %
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081	2,99 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	2,97 %
Summe:	31,91 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1908254698 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,12 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1272153831	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,94 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2148400141	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	100,00 EUR
LU0329325095	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Ziel des Rothschild & Co WM - Aktien ist die Anlage auf den internationalen Kapitalmärkten, und einen höchst möglichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu jeweils 100% seines Netto-Teilfondsvermögens, in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel- und Optionsanleihen. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Rothschild & Co. GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
537,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Februar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	148,670 EUR +1,220 EUR · +0,83 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,220 EUR · +0,83 %	148,670 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	156,100 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,430 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,27 %
3 Monate
11,42 %
1 Jahr
12,55 %
3 Jahre
13,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-3,59 %
1 Jahr
-8,61 %
3 Jahre
-16,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
150,87
3 Monate
150,87
1 Jahr
150,87
3 Jahre
156,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
145,72
3 Monate
140,81
1 Jahr
130,51
3 Jahre
108,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
148,14
3 Monate
145,98
1 Jahr
142,31
3 Jahre
135,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,27 %	11,42 %	12,55 %	13,15 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,27 %	-3,59 %	-8,61 %	-16,59 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	150,87	150,87	150,87	156,46	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	145,72	140,81	130,51	108,67	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	148,14	145,98	142,31	135,12	–	–

Performance-Kennzahlen zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+2,38 %
1 Jahr
+8,58 %
3 Jahre
+35,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
+4,30 %
3 Jahre
-5,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,29 %
2022
-9,60 %
2021
+31,36 %
2020
+1,43 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,22 %
2 Jahre
+14,10 %
3 Jahre
+37,42 %
4 Jahre
+38,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,23 %	+2,38 %	+8,58 %	+35,98 %	–	–
Relativer Return	-2,58 %	-0,00 %	+4,30 %	-5,54 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,58 %	-0,00 %	+0,35 %	-0,16 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,29 %	-9,60 %	+31,36 %	+1,43 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,65 %	+0,52 %	+0,86 %	+0,50 %	–	–
Excess Return	+8,22 %	+14,10 %	+37,42 %	+38,41 %	–	–

Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Fondsstrategie zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Stammdaten zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS

Fondsprospekte zu Rothschild & Co WM-Aktien - S EUR DIS