Rentenfonds • Renten International
Rothschild & Co WM - Renten Global - P EUR DIS
• KVG
96,990 EUR
+0,130 EUR+0,13 %
Geld
96,990 EUR
Brief
101,840 EUR
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Fondsvolumen
99,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2025 Ausschüttend | 0,690 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,680 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,670 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Rothschild & Co WM - Renten Global - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 3,37 % |
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2023(2033) Anleihe · WKN A14JZX · ISIN DE000A14JZX6 | 3,13 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33) Anleihe · WKN A3LMWH · ISIN FR001400KJO0 | 2,96 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 2,75 % |
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2034) Anleihe · WKN RLP148 · ISIN DE000RLP1486 | 2,45 % |
BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K7GN · ISIN XS2500674887 | 2,27 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(31) R.1416 Anleihe · WKN NRW0JQ · ISIN DE000NRW0JQ3 | 2,14 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(30) Anleihe · WKN A289RK · ISIN DE000A289RK2 | 2,13 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) Anleihe · WKN A351ZT · ISIN DE000A351ZT4 | 2,01 % |
Muzinich Europeyield Fund - H EUR ACC H Fonds · WKN A1W9VJ · ISIN IE00B96G6Y08 | 1,97 % |
| Summe: | 25,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Rothschild & Co WM - Renten Global - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Rothschild & Co WM - Renten Global - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Die Definitionen der Ausschlusskriterien und der ESG-Merkmale werden durch die internen Vorgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. bestimmt. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens werden in Asset Backed Securities (ABS) sowie Mortgage Backed Securities (MBS) investiert.
Stammdaten zu Rothschild & Co WM - Renten Global - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen99,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Rothschild & Co WM - Renten Global - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,89 % | 1,74 % | 2,69 % | 2,94 % | 2,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -1,14 % | -1,76 % | -2,30 % | -9,79 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,04 | 98,55 | 98,55 | 98,55 | 101,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,74 | 96,74 | 95,24 | 91,79 | 91,61 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,23 | 97,85 | 97,08 | 95,28 | 96,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu Rothschild & Co WM - Renten Global - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | -0,29 % | +1,32 % | +8,40 % | -1,45 % | – |
| Relativer Return | +0,60 % | +0,28 % | +7,07 % | +6,95 % | +7,42 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,60 % | +0,09 % | +0,57 % | +0,19 % | +0,12 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,15 % | +1,41 % | +1,80 % | +4,91 % | -7,92 % | -1,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | -0,27 % | +0,08 % | +0,21 % | +0,00 % | – |
| Excess Return | -0,92 % | -1,49 % | +0,71 % | +2,59 % | +0,05 % | – |