Rentenfonds • Renten International
Russell Investments Global High Yield Fund - M EUR DIS
- WKN
- A3DT9B
- ISIN
- IE000PB5G188
• KVG
812,600 EUR
-2,260 EUR-0,28 %
Geld
812,600 EUR
Brief
812,600 EUR
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Fondsvolumen
422,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2026 Ausschüttend | 12,775 EUR |
31.12.2025 Ausschüttend | 14,503 EUR |
30.09.2025 Ausschüttend | 14,514 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Global High Yield Fund - M EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
RUSSELL INVESTMENTS EURO LIQUIDITY FUND - SW ROLL-UP EUR ACC Fonds · WKN A40BHM · ISIN IE000IJ9V099 | 4,31 % |
| RADIOL.PART. 24/30 144A Anleihe · WKN A3LVGJ · ISIN US75041VAC81 | 0,46 % |
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC Anleihe · WKN A3L46P · ISIN US87817AAB35 | 0,36 % |
Time Warner Entertainm.Co.L.P. DL-Debts 1994(33) Anleihe · WKN 328461 · ISIN US88731EAJ91 | 0,35 % |
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00 | 0,33 % |
TRAVELEX ISSUERCO 2 PLC LS-NOTES 2020(20/25) REG.S Anleihe · WKN A284QJ · ISIN XS2248458049 | 0,32 % |
| CARVANA 23/31 144A Anleihe · WKN A3LNBD · ISIN US146869AM47 | 0,31 % |
| CONS.ENG.FIN 21/28 144A Anleihe · WKN A3KW48 · ISIN US20914UAF30 | 0,29 % |
| 1261229 B.C. 25/32 144A Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51 | 0,29 % |
Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3LW77 · ISIN XS2799493825 | 0,28 % |
| Summe: | 7,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Russell Investments Global High Yield Fund - M EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Russell Investments Global High Yield Fund - M EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und Kapitalwachstum für Ihre Anlage. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die von Unternehmen in sowohl aufstrebenden als auch entwickelten Märkten emittiert wurden, investiert. Hochzinsanleihen sind Anleihen mit einem niedrigeren Kreditrating und höherem Ausfallrisiko. Deshalb zahlen sie für gewöhnlich eine höhere Rendite als Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Mindestens 80 % der Fondsanlagen sind Anleihen, die keinen Investment-Grade-Status haben (und von geringerer Bonität sind). Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) und sonstige Schuldinstrumente investieren.
Stammdaten zu Russell Investments Global High Yield Fund - M EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGerard Fitzpatrick
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen422,11 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global High Yield Fund - M EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,47 % | 3,73 % | 2,66 % | 3,29 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -2,34 % | -2,34 % | -3,91 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 817,19 | 828,65 | 842,55 | 860,02 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 812,86 | 802,86 | 802,86 | 777,27 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 814,88 | 817,30 | 826,56 | 825,97 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global High Yield Fund - M EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +0,13 % | +5,27 % | +21,08 % | – | – |
| Relativer Return | -0,17 % | +0,81 % | +5,69 % | +20,26 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | +0,27 % | +0,46 % | +0,51 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,97 % | +5,75 % | +5,76 % | +9,46 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 % | +1,11 % | +1,26 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,32 % | +6,81 % | +13,70 % | – | – | – |