Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC
- WKN
- 570402
- ISIN
- IE0031503885
• KVG
4.604,730 EUR
+44,970 EUR+0,99 %
Geld
4.604,730 EUR
Brief
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Fondsvolumen
42,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 3,19 % |
| Yamanashi Chuo Bank Ltd., The Aktie · WKN 869434 · ISIN JP3942000005 | 0,61 % |
VOLUTION GROUP Aktie · WKN A116RY · ISIN GB00BN3ZZ526 | 0,60 % |
Littelfuse Aktie · WKN 893593 · ISIN US5370081045 | 0,56 % |
IMI Aktie · WKN A1XCMM · ISIN GB00BGLP8L22 | 0,54 % |
LUMENTUM HOLDINGS Aktie · WKN A14WK0 · ISIN US55024U1097 | 0,53 % |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 0,48 % |
ConvaTec Group Aktie · WKN A2AUD3 · ISIN GB00BD3VFW73 | 0,47 % |
Ultra Clean Aktie · WKN A0B9LA · ISIN US90385V1070 | 0,46 % |
| Summe: | 7,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Stammdaten zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMegan Roach
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen42,37 Mio. USD35,92 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,69 % | 14,72 % | 15,75 % | 14,58 % | 18,62 % | 21,33 % |
| Maximaler Verlust | -7,85 % | -7,85 % | -12,04 % | -23,17 % | -23,17 % | -42,36 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 58,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4.867,68 | 4.867,68 | 4.867,68 | 4.867,68 | 4.867,68 | 4.867,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4.485,44 | 4.410,52 | 3.563,08 | 3.321,43 | 3.320,01 | 1.749,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4.636,55 | 4.657,64 | 4.314,34 | 4.071,74 | 3.940,51 | 3.266,61 |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,53 % | +4,40 % | +14,21 % | +30,80 % | +24,29 % | +127,38 % |
| Relativer Return | -0,04 % | -0,07 % | -1,97 % | -5,70 % | -7,51 % | -19,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,02 % | -0,17 % | -0,16 % | -0,13 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,40 % | +0,27 % | +15,73 % | +8,97 % | -13,16 % | +34,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | +0,20 % | +0,47 % | +0,27 % | +0,25 % | +0,40 % |
| Excess Return | +12,14 % | +6,22 % | +23,30 % | +21,11 % | +25,79 % | +126,07 % |