Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

RIC US Small Cap Equity F Acc

WKN 570402

ISIN IE0031503885

Emittent Russell Investments Ireland Limited

WKN 570402

Emittent Russell Investments Ireland Limited

ISIN IE0031503885

30.03.2023, 08:00:00 • KVG

3.443,770 EUR

-27,970 EUR-0,81 %

Geld

3.443,770 EUR

Brief

3.443,770 EUR

Fondsvolumen

28,74 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu RIC US Small Cap Equity F Acc

Wertpapiername	Anteil
RUSS INV US DL CSH II-SW Fonds · ISIN IE000YON3L56	4,73 %
ELF Beauty Aktie · WKN A2ARZ4 · ISIN US26856L1035	0,82 %
Kulicke & Soffa Inds Aktie · WKN 854118 · ISIN US5012421013	0,65 %
LEMAITRE VASCULAR DL -,01 Aktie · WKN A0LB2B · ISIN US5255582018	0,51 %
Perrigo Company Aktie · WKN A1XAEY · ISIN IE00BGH1M568	0,50 %
Flowserve Aktie · WKN 864999 · ISIN US34354P1057	0,48 %
ALLETE Aktie · WKN A0DJ2T · ISIN US0185223007	0,47 %
ChampionX Aktie · WKN A2P58Q · ISIN US15872M1045	0,47 %
NAPCO Security Technologies Aktie · WKN 877793 · ISIN US6304021057	0,45 %
Summe:	9,08 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0031503885 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	–
IE0003512708	USD	Thesaurierend	–	1,08 %	nein	–
IE0002549826	EUR	Thesaurierend	–	1,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu RIC US Small Cap Equity F Acc

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RIC US Small Cap Equity F Acc

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien und aktienähnlichen Anlagen von kleinen US-Unternehmen investiert.

Stammdaten zu RIC US Small Cap Equity F Acc

KVG
Russell Investments Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Megan Roach
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
28,74 Mio. USD26,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Juni 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	3.443,770 EUR -27,970 EUR · -0,81 % 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-27,970 EUR · -0,81 %	3.443,770 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	3.443,770 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu RIC US Small Cap Equity F Acc

Volatilität: 1 Monat
29,35 %
3 Monate
21,84 %
1 Jahr
24,63 %
3 Jahre
25,49 %
5 Jahre
25,61 %
10 Jahre
22,27 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-12,81 %
3 Monate
-13,51 %
1 Jahr
-17,78 %
3 Jahre
-21,49 %
5 Jahre
-42,36 %
10 Jahre
-42,36 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3.845,14
3 Monate
3.876,42
1 Jahr
4.077,82
3 Jahre
4.228,89
5 Jahre
4.228,89
10 Jahre
4.228,89

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3.352,73
3 Monate
3.352,73
1 Jahr
3.320,01
3 Jahre
1.854,48
5 Jahre
1.749,95
10 Jahre
1.479,26

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3.577,32
3 Monate
3.653,01
1 Jahr
3.689,29
3 Jahre
3.390,90
5 Jahre
3.129,62
10 Jahre
2.632,13

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	29,35 %	21,84 %	24,63 %	25,49 %	25,61 %	22,27 %
Maximaler Verlust	-12,81 %	-13,51 %	-17,78 %	-21,49 %	-42,36 %	-42,36 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	61,11 %	63,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	3.845,14	3.876,42	4.077,82	4.228,89	4.228,89	4.228,89
Tiefstkurs (in EUR)	3.352,73	3.352,73	3.320,01	1.854,48	1.749,95	1.479,26
Durchschnittspreis (in EUR)	3.577,32	3.653,01	3.689,29	3.390,90	3.129,62	2.632,13

Performance-Kennzahlen zu RIC US Small Cap Equity F Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-7,60 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-12,06 %
3 Jahre
+79,62 %
5 Jahre
+39,83 %
10 Jahre
+116,79 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-1,50 %
3 Jahre
+2,17 %
5 Jahre
-10,65 %
10 Jahre
-25,24 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2023
-0,46 %
2022
-13,16 %
2021
+34,32 %
2020
+2,01 %
2019
+24,71 %
2018
-8,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
-11,74 %
2 Jahre
-4,56 %
3 Jahre
+79,17 %
4 Jahre
+28,33 %
5 Jahre
+42,10 %
10 Jahre
+112,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-7,60 %	-0,68 %	-12,06 %	+79,62 %	+39,83 %	+116,79 %
Relativer Return	+0,30 %	-0,50 %	-1,50 %	+2,17 %	-10,65 %	-25,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,30 %	-0,17 %	-0,13 %	+0,06 %	-0,19 %	-0,24 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,46 %	-13,16 %	+34,32 %	+2,01 %	+24,71 %	-8,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	-0,10 %	+0,85 %	+0,24 %	+0,29 %	+0,35 %
Excess Return	-11,74 %	-4,56 %	+79,17 %	+28,33 %	+42,10 %	+112,35 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu RIC US Small Cap Equity F Acc

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu RIC US Small Cap Equity F Acc

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