Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- 989393
- ISIN
- IE0003512708
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 2,27 % |
ConvaTec Group Aktie · WKN A2AUD3 · ISIN GB00BD3VFW73 | 0,63 % |
Air Lease Aktie · WKN A1H92R · ISIN US00912X3026 | 0,58 % |
VT5 Acquisition Company Aktie · WKN A3C9E6 · ISIN CH1107979838 | 0,57 % |
Volution Group Aktie · WKN A116RY · ISIN GB00BN3ZZ526 | 0,56 % |
IMI Aktie · WKN A1XCMM · ISIN GB00BGLP8L22 | 0,56 % |
Banco Comercial Portugues Aktie · WKN A2ATK9 · ISIN PTBCP0AM0015 | 0,55 % |
dormakaba Holding Aktie · WKN 898080 · ISIN CH0011795959 | 0,54 % |
Berkeley Group Holdings Aktie · WKN A40H9N · ISIN GB00BP0RGD03 | 0,53 % |
| Summe: | 6,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Stammdaten zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 81,270 USD +1,110 USD · +1,38 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,110 USD · +1,38 % | 81,270 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 81,270 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 69,989 EUR +0,879 EUR · +1,27 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,879 EUR · +1,27 % | 69,989 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 69,989 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,09 % | 21,35 % | 16,40 % | 18,54 % | 20,45 % | 21,52 % |
| Maximaler Verlust | -1,71 % | -13,39 % | -19,92 % | -19,92 % | -28,19 % | -44,84 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,27 | 81,27 | 82,65 | 82,65 | 82,65 | 82,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 78,14 | 66,19 | 66,19 | 57,06 | 42,22 | 30,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,91 | 76,18 | 77,62 | 70,08 | 68,08 | 56,42 |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,76 % | -1,07 % | +1,57 % | +20,70 % | +84,27 % | +85,83 % |
| Relativer Return | +1,18 % | +3,12 % | +0,77 % | -1,04 % | +4,12 % | -14,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,18 % | +1,03 % | +0,06 % | -0,03 % | +0,07 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,35 % | +16,74 % | +10,34 % | -12,63 % | +35,31 % | +2,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,64 % | +0,48 % | +0,14 % | +0,69 % | +0,28 % |
| Excess Return | +6,69 % | +20,77 % | +29,96 % | +11,02 % | +91,69 % | +84,51 % |