Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 3,26 % |
Balfour Beatty Aktie · WKN 855539 · ISIN GB0000961622 | 0,83 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 0,69 % |
Internet Initiative Japan Aktie · WKN A0ERP8 · ISIN JP3152820001 | 0,60 % |
NS SOLUTIONS CORP. Aktie · WKN 749707 · ISIN JP3379900008 | 0,54 % |
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073 | 0,48 % |
Air Lease Aktie · WKN A1H92R · ISIN US00912X3026 | 0,46 % |
Mitsubishi Heavy Aktie · WKN 853314 · ISIN JP3900000005 | 0,46 % |
JMDC INC. Aktie · WKN A2PWQC · ISIN JP3386690006 | 0,46 % |
Summe: | 7,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,730 USD -0,250 USD · -0,32 % 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 71,729 EUR -0,240 EUR · -0,33 % 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |