Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,39 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,07 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 3,31 % |
Ivanhoe Mines Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047 | 3,07 % |
Petroleo Brasileiro ADR Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 2,86 % |
Longfor Group Holdings Aktie · WKN A0YDPN · ISIN KYG5635P1090 | 2,84 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 2,65 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 2,54 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,50 % |
Kuaishou Technology B Aktie · WKN A2QNAP · ISIN KYG532631028 | 2,47 % |
Summe: | 30,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die unbaren Werte des Teilfonds werden im Wesentlichen in Wertpapiere von Unternehmen in globalen Schwellenmärkten, in begrenztem Umfang in Grenzmärkten investiert. Der Teilfonds kann in Unternehmen investieren, die an anderen Orten notiert oder mit Hauptsitz ansässig sind, aber wesentliche Verbindungen zu Grenzund Schwellenmärkten haben. Um seine Anlagen abzusichern und Portfolios effizienter zu verwalten, kann der Teilfonds in derivative Finanzinstrumente sowie andere Techniken investieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds bis zu 50 % seines Vermögens in PRC-A-Anteilen über den Shanghai-HongkongConnect und bis zu 30 % seines Vermögens in Partizipationsscheine investieren. Der Teilfonds kann zur Ergänzung auch in andere Anlagetypen investieren. Zusätzlich kann der Teilfonds ggf. in gemeinsame Anlagepläne investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 192,480 USD -5,020 USD · -2,54 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 174,421 EUR -4,380 EUR · -2,45 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |