Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Samsung Electronics | 4,30 % |
Baidu | 4,20 % |
Ivanhoe Mines | 3,70 % |
Alibaba | 3,20 % |
Tencent | 3,20 % |
Alchip Technologies | 2,90 % |
Gold Fields | 2,80 % |
TSMC | 2,70 % |
Petrobras | 2,70 % |
Itau Unibanco | 2,60 % |
Summe: | 32,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die unbaren Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in den globalen Schwellenmärkten ansässig sind sowie in begrenztem Umfang von Unternehmen in den Frontier-Märkten. Der Fonds darf in Unternehmen investieren, die an anderen Orten börsennotiert sind oder ihren Hauptsitz haben, die aber Verbindungen zu Schwellen- oder Frontier-Märkten haben. Der Fonds kann zu Absicherungs- und Anlagezwecken in Finanzderivate sowie zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements in andere Techniken und Instrumente investieren. Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds bis zu 15 % seines Vermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm in AAktien der Volksrepublik China und bis zu 30 % seines Vermögens in Partizipationsscheine investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,880 EUR +1,040 EUR · +0,88 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |