Robeco QI Global Dynamic Duration - DH EUR ACC
- WKN
- A40GPC
- ISIN
- LU2819788964
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Robeco QI Global Dynamic Duration - DH EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28UHM · ISIN US912828ZB95 | 3,75 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LBQ4 · ISIN US91282CFY21 | 3,29 % |
| JAPAN 24/29 Anleihe · WKN A4D8NZ · ISIN JP1051771R39 | 3,18 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28X1K · ISIN US912828ZS21 | 3,05 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28Y7W · ISIN US912828ZV59 | 3,00 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 2,84 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027 | 2,80 % |
| JAPAN 2039 171 Anleihe · WKN A28SRK · ISIN JP1201711L13 | 2,29 % |
| JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3K0U4 · ISIN JP1103651N11 | 2,15 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 2,08 % |
| Summe: | 28,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Robeco QI Global Dynamic Duration - DH EUR ACC
Fondsstrategie zu Robeco QI Global Dynamic Duration - DH EUR ACC
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.
Stammdaten zu Robeco QI Global Dynamic Duration - DH EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 127,770 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 01.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 127,770 EUR 01.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 127,770 EUR 01.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Robeco QI Global Dynamic Duration - DH EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,29 % | 5,75 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -3,53 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,69 | 130,54 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,77 | 125,93 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,35 | 127,81 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Robeco QI Global Dynamic Duration - DH EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,33 % | -1,12 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +2,02 % | +2,48 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,02 % | +0,82 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,75 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |