Robeco QI Global Dynamic Duration - EH CHF DIS H
- WKN
- A40KBL
- ISIN
- LU2819789269
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.04.2025 Ausschüttend | 0,240 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH CHF DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 0,50 % | 0,43 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,43 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 0,50 % | 0,43 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,43 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH CHF DIS H
Fondsstrategie zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH CHF DIS H
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.
Stammdaten zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 74,990 CHF -0,070 CHF · -0,09 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 CHF · -0,09 % | 74,990 CHF 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 74,990 CHF 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 79,557 EUR +0,128 EUR · +0,16 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,128 EUR · +0,16 % | 79,557 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 79,557 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,22 % | 2,65 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,70 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,46 | 75,66 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,22 | 74,74 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,31 | 75,35 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,77 % | -1,14 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,29 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |