Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
ISIN

KVG
96,060 EUR
+0,370 EUR+0,39 %
Geld
96,060 EUR
Brief
96,060 EUR
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Fondsvolumen
2,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
96,06  –  96,06 EUR
52-Wochen-Spanne
85,75  –  104,86 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
96,060 EUR
Tief
96,060 EUR
Vortag
95,690 EUR
Eröffnung
96,060 EUR
Jahreshoch
104,863 EUR
Jahrestief
85,750 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,04 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.03.2025
Ausschüttend
0,780 EUR
13.12.2024
Ausschüttend
0,790 EUR
20.09.2024
Ausschüttend
0,780 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
7,14 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
6,11 %
Goodman Group
Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2
5,88 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
5,36 %
SBA Communications
Aktie · WKN A2DKP8 · ISIN US78410G1040
5,17 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
4,85 %
SEGRO
Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88
3,78 %
Keppel DC REIT
Aktie · WKN A12GGP · ISIN SG1AF6000009
3,48 %
NEXTDC LTD
Aktie · WKN A1C9HQ · ISIN AU000000NXT8
3,44 %
Cellnex Telecom
Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007
3,27 %
Summe:48,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - C EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - C EUR DIS

Der Robeco Gravis Digital Infrastructure Income ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in ein weltweit diversifiziertes Portfolio erstklassiger Immobilien- und Infrastrukturunternehmen investiert, die in entwickelten Märkten notiert sind und voraussichtlich von der Digitalisierung der Volkswirtschaften profitieren werden, die die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben und spielen, verändert. Die ausgewählten Immobilien- und Infrastrukturunternehmen besitzen, betreiben oder finanzieren materielle Vermögenswerte wie z. B. Kommunikationstürme, Rechenzentren, Vertriebszentren zur Abwicklung des E-Commerce, Glasfasernetze, intelligente Stromnetze, Batteriespeicher und Lagerhäuser. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören. Wertpapiere können zwar Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Fonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Eigenschaften übereinstimmt.

Stammdaten zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - C EUR DIS

  • Fondsvolumen
    2,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,28 %
3 Monate
18,58 %
1 Jahr
13,72 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-16,43 %
1 Jahr
-18,22 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,32
3 Monate
103,43
1 Jahr
106,73
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,18
3 Monate
85,75
1 Jahr
85,75
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,00
3 Monate
94,95
1 Jahr
100,14
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,28 %18,58 %13,72 %
Maximaler Verlust-2,23 %-16,43 %-18,22 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)96,32103,43106,73
Tiefstkurs (in EUR)92,1885,7585,75
Durchschnittspreis (in EUR)95,0094,95100,14

Performance-Kennzahlen zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,29 %
3 Monate
-6,38 %
1 Jahr
+2,89 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,57 %
3 Monate
-3,36 %
1 Jahr
-12,04 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,57 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,70 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,37 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,29 %-6,38 %+2,89 %
Relativer Return+1,57 %-3,36 %-12,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,57 %-1,13 %-1,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,10 %
Excess Return-1,37 %