Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
ISIN

KVG
96,900 EUR
+0,080 EUR+0,08 %
Geld
96,900 EUR
Brief
96,900 EUR
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Fondsvolumen
3,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.03.2026
Ausschüttend
0,730 EUR
10.12.2025
Ausschüttend
0,680 EUR
18.06.2025
Ausschüttend
0,710 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
8,38 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
7,86 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
6,14 %
Goodman Group
Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2
5,33 %
Keppel DC REIT
Aktie · WKN A12GGP · ISIN SG1AF6000009
3,82 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
3,77 %
SEGRO
Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88
3,75 %
SBA Communications
Aktie · WKN A2DKP8 · ISIN US78410G1040
3,71 %
NEXTDC LTD
Aktie · WKN A1C9HQ · ISIN AU000000NXT8
3,68 %
CORDIANT DIGITAL INFRAST.
Aktie · WKN A2QPSH · ISIN GG00BMC7TM77
2,99 %
Summe:49,43 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - B EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - B EUR DIS

Der Robeco Gravis Digital Infrastructure Income ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in ein weltweit diversifiziertes Portfolio erstklassiger Immobilien- und Infrastrukturunternehmen investiert, die in entwickelten Märkten notiert sind und voraussichtlich von der Digitalisierung der Volkswirtschaften profitieren werden, die die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben und spielen, verändert. Die ausgewählten Immobilien- und Infrastrukturunternehmen besitzen, betreiben oder finanzieren materielle Vermögenswerte wie z. B. Kommunikationstürme, Rechenzentren, Vertriebszentren zur Abwicklung des E-Commerce, Glasfasernetze, intelligente Stromnetze, Batteriespeicher und Lagerhäuser. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören. Wertpapiere können zwar Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Fonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Eigenschaften übereinstimmt.

Stammdaten zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - B EUR DIS

  • Fondsvolumen
    3,14 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,07 %
3 Monate
13,92 %
1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-9,25 %
1 Jahr
-9,25 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,12
3 Monate
97,12
1 Jahr
97,12
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
91,57
3 Monate
87,45
1 Jahr
87,45
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,41
3 Monate
94,05
1 Jahr
92,77
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,07 %13,92 %11,06 %
Maximaler Verlust-2,21 %-9,25 %-9,25 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)97,1297,1297,12
Tiefstkurs (in EUR)91,5787,4587,45
Durchschnittspreis (in EUR)95,4194,0592,77

Performance-Kennzahlen zu Robeco Gravis Digital Infrastructure Income - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,60 %
3 Monate
+5,92 %
1 Jahr
+5,66 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+8,74 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
-4,27 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+8,74 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+9,23 %
2025
-6,50 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,79 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,60 %+5,92 %+5,66 %
Relativer Return+8,74 %+1,89 %-4,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+8,74 %+0,63 %-0,36 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+9,23 %-6,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,34 %+0,03 %
Excess Return+3,79 %+0,66 %