S3 - A EUR DIS
- WKN
- A0BLBH
- ISIN
- AT0000664784
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.04.2018 Ausschüttend | 0,139 EUR |
20.04.2017 Ausschüttend | 1,180 EUR |
21.04.2016 Ausschüttend | 1,440 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu S3 - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 11,97 % |
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91 | 8,57 % |
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346) Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470 | 8,49 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8 | 8,21 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 7,59 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3LU82 · ISIN IT0005584302 | 7,01 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 6,89 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A1VQ1A · ISIN FR0013200813 | 6,73 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 6,66 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 6,49 % |
| Summe: | 78,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,14 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu S3 - A EUR DIS
Fondsstrategie zu S3 - A EUR DIS
Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens langfristig Erträge zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung zu erwerben. Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht dies jedoch nicht vor und wird folglich diese Technik nicht angewendet.
Stammdaten zu S3 - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 95,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 95,000 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 96,900 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 1,900 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu S3 - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,65 % | 0,61 % | 0,55 % | 1,52 % | 1,46 % | 1,40 % |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,19 % | -0,19 % | -3,54 % | -7,32 % | -8,11 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,02 | 95,02 | 95,02 | 95,02 | 95,02 | 97,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,76 | 94,23 | 91,51 | 88,06 | 88,06 | 88,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,92 | 94,71 | 93,53 | 90,97 | 92,16 | 93,60 |
Performance-Kennzahlen zu S3 - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +0,82 % | +3,81 % | +5,57 % | +0,90 % | +2,05 % |
| Relativer Return | -1,01 % | -2,25 % | -1,36 % | +0,59 % | +12,07 % | -2,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,01 % | -0,76 % | -0,11 % | +0,02 % | +0,19 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,20 % | +3,24 % | +2,89 % | -5,69 % | -1,27 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +1,22 % | +0,48 % | +0,60 % | +0,33 % | -0,49 % |
| Excess Return | +0,45 % | +1,81 % | +2,29 % | +3,76 % | +2,40 % | -7,22 % |