Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

S3 - T EUR ACC

WKN: A0BLBJ
A0BLBJ

ISIN: AT0000664792
AT0000664792

KVG: Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

WKN: A0BLBJ
A0BLBJ

KVG: Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000664792
AT0000664792

gestern, 08:00:00 • KVG

134,530 EUR

+0,020 EUR+0,01 %

Geld

134,530 EUR

Brief

137,230 EUR

Fondsvolumen

7,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu S3 - T EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245	7,81 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147	7,51 %
Spanien EO-Bonos 2020(25) Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92	7,25 %
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346) Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470	7,08 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5	6,89 %
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A1VQ1A · ISIN FR0013200813	6,67 %
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828	6,46 %
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025) Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810	6,26 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848	6,10 %
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91	5,80 %
Summe:	67,83 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000664792 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,14 %	nein	–
AT0000664784	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu S3 - T EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu S3 - T EUR ACC

Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristig Erträge zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.

Stammdaten zu S3 - T EUR ACC

KVG
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Fondsmanager/Anlageberater
Macquarie Investment Management Austria Kapita ...
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
7,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Oktober 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	134,530 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,01 %	134,530 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	137,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,700 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu S3 - T EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,58 %
3 Monate
0,56 %
1 Jahr
0,66 %
3 Jahre
1,79 %
5 Jahre
1,62 %
10 Jahre
1,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-6,55 %
5 Jahre
-7,49 %
10 Jahre
-8,11 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
134,51
3 Monate
134,51
1 Jahr
134,51
3 Jahre
135,77
5 Jahre
137,15
10 Jahre
138,08

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
134,17
3 Monate
133,23
1 Jahr
129,50
3 Jahre
126,88
5 Jahre
126,88
10 Jahre
126,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
134,35
3 Monate
133,93
1 Jahr
131,96
3 Jahre
130,65
5 Jahre
132,84
10 Jahre
134,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,58 %	0,56 %	0,66 %	1,79 %	1,62 %	1,41 %
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,11 %	-0,24 %	-6,55 %	-7,49 %	-8,11 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	63,89 %	55,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	134,51	134,51	134,51	135,77	137,15	138,08
Tiefstkurs (in EUR)	134,17	133,23	129,50	126,88	126,88	126,88
Durchschnittspreis (in EUR)	134,35	133,93	131,96	130,65	132,84	134,54

Performance-Kennzahlen zu S3 - T EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+3,87 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-1,92 %
10 Jahre
+0,60 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
-3,08 %
3 Jahre
+13,98 %
5 Jahre
+11,22 %
10 Jahre
-3,10 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
-0,03 %

Performance im Jahr: 2024
+2,67 %
2023
+2,88 %
2022
-5,67 %
2021
-1,28 %
2020
-0,06 %
2019
+0,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,45 %
2 Jahre
+2,62 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
+6,21 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-1,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,21 %	+0,93 %	+3,87 %	-0,75 %	-1,92 %	+0,60 %
Relativer Return	+0,48 %	+0,83 %	-3,08 %	+13,98 %	+11,22 %	-3,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,48 %	+0,28 %	-0,26 %	+0,36 %	+0,18 %	-0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,67 %	+2,88 %	-5,67 %	-1,28 %	-0,06 %	+0,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,45 %	+2,62 %	+0,12 %	-0,03 %	-0,06 %	-0,11 %
Excess Return	-0,28 %	+6,21 %	+0,62 %	-0,22 %	-0,47 %	-1,58 %