Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,50 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,47 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,27 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,20 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,06 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 2,05 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 1,86 % |
Leidos Aktie · WKN A1W5CT · ISIN US5253271028 | 1,75 % |
Honeywell International Aktie · WKN 870153 · ISIN US4385161066 | 1,67 % |
NVR Aktie · WKN 888265 · ISIN US62944T1051 | 1,62 % |
Summe: | 20,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | Universal Investment | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 294,040 USD +1,230 USD · +0,42 % 29.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 265,379 EUR +2,139 EUR · +0,81 % 29.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |