Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,44 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,93 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,80 % |
NVR Aktie · WKN 888265 · ISIN US62944T1051 | 1,74 % |
Leidos Aktie · WKN A1W5CT · ISIN US5253271028 | 1,68 % |
Packaging Corp of America Aktie · WKN 932483 · ISIN US6951561090 | 1,52 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 1,49 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 1,49 % |
Jacobs Solutions Aktie · WKN A3DTNN · ISIN US46982L1089 | 1,41 % |
Masco Aktie · WKN 856632 · ISIN US5745991068 | 1,41 % |
Summe: | 16,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 50,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | Universal Investment | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12.295,630 USD -19,830 USD · -0,16 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11.131,492 EUR +0,287 EUR · +0,00 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |