Aktienfonds • Aktien USA

S4A US Long - X USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

11.683,639 EUR
-31,875 EUR-0,27 %
Geld
11.683,639 EUR
Brief
11.683,639 EUR
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Fondsvolumen
384,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu S4A US Long - X USD ACC

WertpapiernameAnteil
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
7,00 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
3,52 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
3,30 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
2,57 %
ConocoPhillips
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045
2,09 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
2,02 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,00 %
Teledyne Technologies
Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050
1,82 %
Honeywell
Aktie · WKN 870153 · ISIN US4385161066
1,80 %
Nordson
Aktie · WKN 866725 · ISIN US6556631025
1,76 %
Summe:27,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu S4A US Long - X USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu S4A US Long - X USD ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu S4A US Long - X USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken ...
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE
  • Fondsvolumen
    384,29 Mio. USD328,99 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu S4A US Long - X USD ACC

Volatilität
1 Monat
14,00 %
3 Monate
13,88 %
1 Jahr
12,82 %
3 Jahre
13,69 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-7,97 %
1 Jahr
-8,93 %
3 Jahre
-18,18 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13.962,30
3 Monate
14.049,90
1 Jahr
14.198,00
3 Jahre
14.198,00
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13.513,50
3 Monate
12.929,80
1 Jahr
11.617,00
3 Jahre
9.632,90
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13.748,60
3 Monate
13.605,30
1 Jahr
13.000,60
3 Jahre
11.840,20
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,00 %13,88 %12,82 %13,69 %
Maximaler Verlust-2,13 %-7,97 %-8,93 %-18,18 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %72,22 %
Höchstkurs (in EUR)13.962,3014.049,9014.198,0014.198,00
Tiefstkurs (in EUR)13.513,5012.929,8011.617,009.632,90
Durchschnittspreis (in EUR)13.748,6013.605,3013.000,6011.840,20

Performance-Kennzahlen zu S4A US Long - X USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,79 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
+10,19 %
3 Jahre
+23,75 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,32 %
3 Monate
-8,90 %
1 Jahr
-9,29 %
3 Jahre
-28,36 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,32 %
3 Monate
-3,06 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
-0,92 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,26 %
2025
-0,29 %
2024
+17,22 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+13,86 %
2 Jahre
+15,40 %
3 Jahre
+26,93 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,79 %-0,90 %+10,19 %+23,75 %
Relativer Return-5,32 %-8,90 %-9,29 %-28,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,32 %-3,06 %-0,81 %-0,92 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,26 %-0,29 %+17,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,08 %+0,47 %+0,58 %
Excess Return+13,86 %+15,40 %+26,93 %