Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Santander Select Income - AD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Santander Asset Management
WKN
KVG
Santander Asset Management
ISIN

KVG
43,898 EUR
-0,025 EUR-0,06 %
Geld
43,898 EUR
Brief
43,898 EUR
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Fondsvolumen
367,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,00 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2024
Ausschüttend
1,330 EUR
11.12.2023
Ausschüttend
1,265 EUR
09.12.2022
Ausschüttend
1,263 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
DKB

Top Holdings zu Santander Select Income - AD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
STOXX EUROPE 600 EQUITY INDEX 21/03/2025 10,68% USA22,39 %
MSCI EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUTURE 21/03/202510,37 %
TOPIX INDEX FUTURE EQUITY INDEX FUTURE 03/20259,14 %
S&P 500 E-Mini Equity Index Future 03/20255,28 %
SANTANDER US EQUITY HEDGED FUND USD2,88 %
Amundi Cash Corporate UCITS ETF2,31 %
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC - LORD ABBETT SHORT2,13 %
MSCI MV EQUITY INDEX FUTURE 21/03/20252,03 %
MSCI WORLD GROWTH EQUITY INDEX 21/03/20252,02 %
Government Of Spain 0,0% 31-Mai-20251,98 %
Summe:60,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Santander Select Income - AD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Santander Select Income - AD EUR DIS

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder zulässige OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien investiert ist, ein beständiges Ertragsniveau und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Engagement des Teilfonds in Aktien wird 70 % seines Nettovermögens nicht überschreiten. Dieser Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in geeignete Festzinspapiere investieren. Das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wird durch Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere oder Instrumente, die der Anlageverwalter für den Teilfonds für geeignet hält, wie z. B., aber nicht ausschließlich, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere, erreicht. Der Teilfonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit einem niedrigeren Rating investieren. als Baa3/BBB- von großen Ratingagenturen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Teilfonds wird weder in Wertpapiere ohne Rating noch in notleidende Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Vermögens in alternative Anlagen investieren. Als alternative Anlagen gelten Investmentfonds oder Anlageklassen, die nicht den traditionellen Anlageklassen zuzuordnen sind, zum Beispiel Absolute Return Fonds (immer OGAW), Investmentfonds, die ein indirektes Engagement ermöglichen in Rohstoffen (ETF/Fonds) und anderen Rohstoffen, Investmentfonds, die indirektes Engagement in Immobilien (ETF/Fonds) und ähnliche zulässige Instrumente ermöglichen.

Stammdaten zu Santander Select Income - AD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Francisco Luis Esteban
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
  • Fondsvolumen
    367,20 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Santander Select Income - AD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,40 %
3 Monate
8,14 %
1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
4,28 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-7,08 %
1 Jahr
-7,60 %
3 Jahre
-8,33 %
5 Jahre
-15,94 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
43,95
3 Monate
44,39
1 Jahr
45,54
3 Jahre
45,54
5 Jahre
49,43
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
43,00
3 Monate
41,25
1 Jahr
41,25
3 Jahre
40,30
5 Jahre
40,30
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
43,62
3 Monate
43,32
1 Jahr
43,93
3 Jahre
42,43
5 Jahre
44,26
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,40 %8,14 %5,52 %4,52 %4,28 %
Maximaler Verlust-0,41 %-7,08 %-7,60 %-8,33 %-15,94 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %61,11 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)43,9544,3945,5445,5449,43
Tiefstkurs (in EUR)43,0041,2541,2540,3040,30
Durchschnittspreis (in EUR)43,6243,3243,9342,4344,26

Performance-Kennzahlen zu Santander Select Income - AD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,08 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
+4,88 %
3 Jahre
+9,40 %
5 Jahre
+14,42 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,61 %
3 Monate
+5,58 %
1 Jahr
-3,59 %
3 Jahre
-21,15 %
5 Jahre
-40,84 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,61 %
3 Monate
+1,83 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,02 %
2024
+7,63 %
2023
+6,26 %
2022
-12,24 %
2021
+4,97 %
2020
-0,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,97 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,50 %
2 Jahre
+9,19 %
3 Jahre
+8,11 %
4 Jahre
+6,20 %
5 Jahre
+15,92 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,08 %-1,11 %+4,88 %+9,40 %+14,42 %
Relativer Return-4,61 %+5,58 %-3,59 %-21,15 %-40,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,61 %+1,83 %-0,30 %-0,66 %-0,87 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,02 %+7,63 %+6,26 %-12,24 %+4,97 %-0,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,27 %+0,97 %+0,58 %+0,37 %+0,71 %
Excess Return+1,50 %+9,19 %+8,11 %+6,20 %+15,92 %

Fondsprospekte zu Santander Select Income - AD EUR DIS