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Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

WKN: A2P7VV
A2P7VV

ISIN: LI0547996913
LI0547996913

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A2P7VV
A2P7VV

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0547996913
LI0547996913

gestern, 08:00:00 • KVG

151,010 EUR

+0,230 EUR+0,15 %

Geld

151,010 EUR

Brief

151,010 EUR

Fondsvolumen

10,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,12 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Chatrier Value Fund - Q EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0547996913 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	nein	–
LI0547996863	CHF	Thesaurierend	4,00 %	2,60 %	nein	–
LI0547996897	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,60 %	nein	–
LI0547996921	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,60 %	nein	–
LI0547996889	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	nein	–
LI0547996947	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Das Anlageziel des Chatrier Value Fund besteht darin einen möglichst langfristigen überdurchschnittlichen Gesamtertrag zu erzielen, in- dem der Fonds gemäss dem Value Ansatz mehrheitlich in Aktien weltweit investiert, wobei der Fokus auf Deutschland, Schweiz und USA liegt. Dabei werden nur in Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und wertrechte getätigt, die nach einer gründlichen, disziplinierte und langfristig orientierten Fundamentalanalyse als unterbewertet erscheinen und an einer öffentlichen Börse gelistet sind. Die Risikowährung der Anlagen gegenüber der Referenzwährung wird nicht aktiv abgesichert. Aus taktischen Gründen und aufgrund extremen Marktbedingungen kann der Fonds auch bis zu 49% seines Vermögens in liquiden Mitteln halten. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

Stammdaten zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
10,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	151,010 EUR +0,230 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 EUR · +0,15 %	151,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	151,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,14 %
3 Monate
8,38 %
1 Jahr
8,77 %
3 Jahre
9,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,83 %
3 Monate
-2,83 %
1 Jahr
-9,53 %
3 Jahre
-10,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
154,46
3 Monate
154,46
1 Jahr
154,46
3 Jahre
154,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
150,09
3 Monate
146,46
1 Jahr
135,72
3 Jahre
130,14
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
152,06
3 Monate
149,94
1 Jahr
147,28
3 Jahre
142,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,14 %	8,38 %	8,77 %	9,81 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,83 %	-2,83 %	-9,53 %	-10,85 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	154,46	154,46	154,46	154,46	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	150,09	146,46	135,72	130,14	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	152,06	149,94	147,28	142,48	–	–

Performance-Kennzahlen zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,00 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+1,54 %
3 Jahre
+14,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
-18,28 %
3 Jahre
-15,53 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-1,67 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,98 %
2023
+9,95 %
2022
+1,85 %
2021
+18,98 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,28 %
2 Jahre
+4,93 %
3 Jahre
+15,73 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,00 %	+1,21 %	+1,54 %	+14,29 %	–	–
Relativer Return	-0,52 %	-2,68 %	-18,28 %	-15,53 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,52 %	-0,90 %	-1,67 %	-0,47 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,98 %	+9,95 %	+1,85 %	+18,98 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	+0,24 %	+0,51 %	–	–	–
Excess Return	-2,28 %	+4,93 %	+15,73 %	–	–	–

Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Fondsstrategie zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Stammdaten zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC

Fondsprospekte zu Chatrier Value Fund - Q EUR ACC