Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

WKN: A3DGMC
A3DGMC

ISIN: LU2448034749
LU2448034749

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A3DGMC
A3DGMC

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2448034749
LU2448034749

gestern, 08:00:00 •

106,676 EUR

+0,530 EUR+0,50 %

Geld

106,676 EUR

Brief

106,676 EUR

Fondsvolumen

116,67 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,50 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	0,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.12.2023 Ausschüttend	5,898 USD
15.12.2022 Ausschüttend	4,893 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Alibaba Group Holding Ltd	3,60 %
Telefonica Brasil SA	3,50 %
Shinhan Financial Group Co Ltd	3,40 %
Hankook Tire & Technology Co Ltd	3,30 %
Petroleo Brasileiro SA	3,20 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	3,10 %
KB Financial Group Inc	3,10 %
Samsung Electronics Co Ltd	2,90 %
Anhui Conch Cement Co Ltd	2,90 %
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2,80 %
Summe:	31,80 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2448034749 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,50 %	nein	1.000,00 USD
LU2180923653	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU2180923737	USD	Thesaurierend	–	2,46 %	nein	1.000,00 USD
LU2180924461	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,10 %	nein	1.000,00 USD
LU2180923810	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU2448034822	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,87 %	nein	1.000,00 USD
LU2357492540	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,69 %	nein	1.000,00 USD
LU2180924545	GBP	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2180923901	USD	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2180924628	GBP	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2180924032	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2180924891	GBP	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	–
LU2180924115	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten weltweit, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, die langfristigen Aussichten jedoch gut sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Juan Torres, Vera German
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
116,67 Mio. USD107,98 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. März 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,829 USD +0,668 USD · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,668 USD · +0,58 %	115,829 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	115,829 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	106,676 EUR +0,530 EUR · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,530 EUR · +0,50 %	106,676 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	106,676 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

Volatilität: 1 Monat
10,33 %
3 Monate
11,14 %
1 Jahr
12,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-3,98 %
1 Jahr
-10,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,88
3 Monate
116,88
1 Jahr
116,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,23
3 Monate
102,94
1 Jahr
96,62
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,88
3 Monate
108,04
1 Jahr
103,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,33 %	11,14 %	12,03 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,99 %	-3,98 %	-10,55 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,88	116,88	116,88	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,23	102,94	96,62	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	111,88	108,04	103,88	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,95 %
3 Monate
+9,76 %
1 Jahr
+21,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+3,33 %
1 Jahr
+6,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,15 %
2023
+13,42 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,55 %
2 Jahre
+0,97 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+18,77 %
2 Jahre
+29,42 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,95 %	+9,76 %	+21,55 %	–	–	–
Relativer Return	+2,40 %	+3,33 %	+6,67 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,40 %	+1,10 %	+0,54 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,15 %	+13,42 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,55 %	+0,97 %	–	–	–	–
Excess Return	+18,77 %	+29,42 %	–	–	–	–

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS