Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS
- WKN
- A3DGMC
- ISIN
- LU2448034749
•
135,675 EUR
-0,002 EUR-0,00 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
302,42 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 6,370 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 5,898 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 4,893 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States Treasury Bill | 7,30 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,90 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 4,10 % |
| VTech Holdings Ltd | 3,70 % |
| Banco Bradesco SA | 3,60 % |
| Telefonica Brasil SA | 2,90 % |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 2,80 % |
| Hengan International Group Co Ltd | 2,60 % |
| Baidu Inc | 2,60 % |
| China Resources Land Ltd | 2,60 % |
| Summe: | 37,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen schweren Rückschlag in Bezug auf Kurs oder Rentabilität erlitten haben, deren langfristige Aussichten jedoch günstig sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJuan Torres, Vera German
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen302,42 Mio. USD258,47 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,70 % | 14,48 % | 14,98 % | 13,45 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,20 % | -4,20 % | -13,00 % | -13,00 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,52 | 144,61 | 105,25 | 93,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 155,03 | 151,97 | 130,81 | 114,29 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - E USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,25 % | +8,84 % | +30,60 % | +75,50 % | – | – |
| Relativer Return | +4,41 % | +0,05 % | +10,58 % | +21,79 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,41 % | +0,02 % | +0,84 % | +0,55 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +30,44 % | +16,44 % | +13,42 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,74 % | +1,95 % | +1,71 % | – | – | – |
| Excess Return | +41,09 % | +62,51 % | +89,38 % | – | – | – |