Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - S GBP DIS H
- WKN
- A112FB
- ISIN
- LU1056829135
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,287 GBP |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,087 GBP |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,039 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - S GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJUK · ISIN US912797NV50 | 8,24 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJQ4 · ISIN US912797NX17 | 7,56 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 4,26 % |
SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 3,49 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 3,27 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 2,88 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 2,87 % |
INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 2,71 % |
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029 | 2,56 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,12 % |
Summe: | 39,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Thesaurierend | 1,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 1,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 1,23 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - S GBP DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - S GBP DIS H
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - S GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,170 GBP -0,072 GBP · -0,44 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,072 GBP · -0,44 % | 16,170 GBP 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,170 GBP 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 19,226 EUR +0,001 EUR · +0,00 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,00 % | 19,226 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 19,226 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - S GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,73 % | 4,90 % | 4,26 % | 5,35 % | 5,54 % | 5,32 % |
Maximaler Verlust | -0,40 % | -2,71 % | -4,08 % | -6,91 % | -21,46 % | -21,46 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 51,67 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 16,24 | 16,24 | 17,37 | 17,96 | 21,57 | 24,57 |
Tiefstkurs (in EUR) | 15,89 | 15,61 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 16,11 | 15,96 | 16,44 | 16,61 | 17,86 | 20,10 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - S GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,71 % | +0,60 % | +4,94 % | +16,37 % | +14,08 % | -5,85 % |
Relativer Return | -10,02 % | +8,56 % | -3,70 % | -19,62 % | -42,12 % | -64,37 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -10,02 % | +2,78 % | -0,31 % | -0,60 % | -0,91 % | -0,86 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,21 % | +3,74 % | +14,13 % | -14,39 % | -1,42 % | -0,16 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,78 % | +0,87 % | +0,18 % | +0,35 % | +0,08 % |
Excess Return | +0,42 % | +7,76 % | +14,81 % | +3,80 % | +10,03 % | +4,77 % |