Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - S GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

19,226 EUR
+0,001 EUR+0,00 %
Geld
19,226 EUR
Brief
19,226 EUR
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Fondsvolumen
914,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAMexikoBrasilienIndienMalaysiaPolenUngarnIndonesienSüdafrikaPhilippinenSupranationalPeruSri LankaElfenbeinküsteSenegalTürkeiNigeriaArgentinienÄgyptenDominikanische RepublikTschechienEcuadorPanamaKanadaLuxemburgGroßbritannienSüdkoreaKolumbienJerseyLettlandKayman InselnMauritiusPakistan
Stand:
  • USA (16,4 %)
  • Mexiko (12,3 %)
  • Brasilien (9,3 %)
  • Indien (8,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - S GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJUK · ISIN US912797NV50
8,24 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJQ4 · ISIN US912797NX17
7,56 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034
Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851
4,26 %
SECR.T.NACIO 24/35 F
Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238
3,49 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
3,27 %
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M
Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102
2,88 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
2,87 %
INDIA, REP 23/37
Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077
2,71 %
INDIA, REP 22/36
Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029
2,56 %
SECR.T.NACIO 22/33 F
Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212
2,12 %
Summe:39,96 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - S GBP DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.