Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,78 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,41 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,31 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,83 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,19 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 2,08 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,84 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,84 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 1,81 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,80 % |
Summe: | 34,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 22,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 17,50 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 17,50 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 17,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,375 USD -0,014 USD · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,124 EUR -0,005 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |