Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,207 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,219 USD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,203 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52 | 3,59 % |
LG CHEM 23/30 CV Anleihe · WKN A3LK95 · ISIN XS2647856777 | 3,08 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 2,43 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 2,27 % |
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90 | 2,18 % |
0% SCHNEIDER ELECTRIC SE CV BD 2020-2026 REGS(5842 Anleihe · WKN A285J5 · ISIN FR0014000OG2 | 2,07 % |
KINGSOFT 20/25 CV Anleihe · WKN A28WPN · ISIN XS2158580493 | 2,06 % |
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93 | 2,01 % |
CYBERAGENT 22/29 ZO CV Anleihe · WKN A3LA5B · ISIN XS2550564251 | 1,94 % |
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25) Anleihe · WKN A286XW · ISIN XS2276552598 | 1,76 % |
Summe: | 23,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,99 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Convertible Bonds, die von Unternehmen aus Ländern weltweit ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,487 USD -0,202 USD · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,808 EUR -0,130 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |