Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA SR 144A 6.5% 11 Jan 2035 Anleihe · WKN A3L1DG · ISIN US15234VAA52 | 1,45 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3LY8H · ISIN US912810UB25 | 1,37 % |
Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I USD ACC Fonds · WKN A2PTZH · ISIN LU2060919755 | 1,11 % |
Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZ30 · ISIN USV3855MAA54 | 0,96 % |
Kroger Co., The DL-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L21W · ISIN US501044DU22 | 0,96 % |
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LPD3 · ISIN USL01343AB52 | 0,94 % |
Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2024(24/64) Anleihe · WKN A3LUZV · ISIN US110122EL84 | 0,89 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) Anleihe · WKN A3514X · ISIN XS2684846806 | 0,84 % |
Heathrow Funding Ltd. LS-Med.-Term Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LVCP · ISIN XS2777627907 | 0,82 % |
Berkeley Group PLC, The LS-Bonds 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KUZG · ISIN XS2370445921 | 0,81 % |
Summe: | 10,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged-Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann zu folgenden Bedingungen investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere sowie bis zu 30 % seines Vermögens in Convertible Bonds, davon bis zu 10 % CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 432,832 PLN +0,619 PLN · +0,14 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 100,388 EUR +1,072 EUR · +1,08 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |