Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser - A CNH DIS H
- WKN
- A12AJX
- ISIN
- LU1103348774
•
5,016 EUR
-0,043 EUR-0,85 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
882,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.10.2025 Ausschüttend | 0,155 CNY |
25.09.2025 Ausschüttend | 0,151 CNY |
28.08.2025 Ausschüttend | 0,143 CNY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser - A CNH DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,99 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 2,74 % |
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004 | 2,65 % |
Vodafone Group Aktie · WKN A1XA83 · ISIN GB00BH4HKS39 | 2,52 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 2,46 % |
Swatch Group Aktie · WKN 865126 · ISIN CH0012255151 | 2,37 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,30 % |
Halliburton Aktie · WKN 853986 · ISIN US4062161017 | 2,28 % |
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 2,15 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 2,14 % |
| Summe: | 24,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser - A CNH DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser - A CNH DIS H
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser - A CNH DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterG. Manickavasagar, M. Hodgson, S. Thomson ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen882,74 Mio. USD762,29 Mio. EUR
- WährungCNY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser - A CNH DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,73 % | 16,94 % | 16,46 % | 21,09 % | 17,73 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,82 % | -12,91 % | -18,14 % | -40,40 % | -44,39 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,43 | 42,08 | 46,21 | 47,71 | 56,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,81 | 36,39 | 36,39 | 27,87 | 27,87 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,01 | 39,14 | 42,24 | 40,80 | 44,42 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser - A CNH DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,13 % | +1,21 % | +6,23 % | +14,22 % | +43,40 % | +13,41 % |
| Relativer Return | -5,23 % | -8,54 % | -3,02 % | -19,53 % | -38,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,23 % | -2,93 % | -0,26 % | -0,60 % | -0,80 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,98 % | +2,42 % | +5,09 % | -9,40 % | +32,08 % | -9,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | +0,71 % | +0,26 % | +0,16 % | +0,06 % | – |
| Excess Return | -6,24 % | +25,13 % | +17,54 % | +12,42 % | +5,61 % | – |