Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

•
332,850 EUR
-5,600 EUR-1,65 %
Geld
329,800 EUR
31 Stk.
Brief
333,850 EUR
30 Stk.
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Fondsvolumen
2,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,83 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.12.2025
Ausschüttend
2,573 USD
19.12.2024
Ausschüttend
1,448 USD
28.12.2023
Ausschüttend
2,049 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Barrick Mining
Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080
5,73 %
Eldorado Gold
Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093
4,98 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
4,67 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
3,94 %
Coeur Mining
Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049
3,93 %
Northern Star Resources
Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8
3,25 %
PREDICTIVE DISCOVERY DEF3,24 %
Kinross Gold
Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047
3,10 %
AngloGold Ashanti (ADR)
Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664
2,96 %
Torex Gold Resources
Aktie · WKN A2AMAJ · ISIN CA8910546032
2,73 %
Summe:38,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem bis zu 40 % seines Vermögens über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von 'Alternative Anlageklassen' im Prospekt beschrieben, einschließlich insbesondere Rohstoffen, aber ohne alternative Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds und Optionsscheine (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    2,17 Mrd. USD1,99 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
35,58 %
3 Monate
38,12 %
1 Jahr
47,10 %
3 Jahre
37,14 %
5 Jahre
35,67 %
10 Jahre
35,04 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-12,94 %
3 Monate
-13,27 %
1 Jahr
-39,97 %
3 Jahre
-39,97 %
5 Jahre
-47,60 %
10 Jahre
-56,44 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
438,17
3 Monate
438,35
1 Jahr
500,22
3 Jahre
500,22
5 Jahre
500,22
10 Jahre
500,22
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
381,45
3 Monate
300,29
1 Jahr
276,49
3 Jahre
87,04
5 Jahre
71,93
10 Jahre
64,72
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
405,86
3 Monate
369,96
1 Jahr
370,49
3 Jahre
220,59
5 Jahre
173,44
10 Jahre
137,04
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität35,58 %38,12 %47,10 %37,14 %35,67 %35,04 %
Maximaler Verlust-12,94 %-13,27 %-39,97 %-39,97 %-47,60 %-56,44 %
Positive Monate–33,33 %50,00 %66,67 %56,67 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)438,17438,35500,22500,22500,22500,22
Tiefstkurs (in EUR)381,45300,29276,4987,0471,9364,72
Durchschnittspreis (in EUR)405,86369,96370,49220,59173,44137,04

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,49 %
3 Monate
+19,17 %
1 Jahr
+31,75 %
3 Jahre
+303,98 %
5 Jahre
+303,39 %
10 Jahre
+322,87 %
Relativer Return
1 Monat
-3,13 %
3 Monate
+10,46 %
1 Jahr
-4,79 %
3 Jahre
+122,17 %
5 Jahre
+81,64 %
10 Jahre
+2,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,13 %
3 Monate
+3,37 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
+2,24 %
5 Jahre
+1,00 %
10 Jahre
+0,02 %
Performance im Jahr
2026
+10,28 %
2025
+157,47 %
2024
+24,69 %
2023
+9,93 %
2022
-6,57 %
2021
-12,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,60
2 Jahre
+1,55
3 Jahre
+1,63
4 Jahre
+1,43
5 Jahre
+0,92
10 Jahre
+0,43
Excess Return
1 Jahr
+28,46 %
2 Jahre
+165,88 %
3 Jahre
+327,72 %
4 Jahre
+426,36 %
5 Jahre
+308,27 %
10 Jahre
+324,09 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,49 %+19,17 %+31,75 %+303,98 %+303,39 %+322,87 %
Relativer Return-3,13 %+10,46 %-4,79 %+122,17 %+81,64 %+2,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,13 %+3,37 %-0,41 %+2,24 %+1,00 %+0,02 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+10,28 %+157,47 %+24,69 %+9,93 %-6,57 %-12,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,60+1,55+1,63+1,43+0,92+0,43
Excess Return+28,46 %+165,88 %+327,72 %+426,36 %+308,27 %+324,09 %
Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS