Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 2,049 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,732 USD |
16.12.2021 Ausschüttend | 2,163 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 5,78 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,85 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 4,76 % |
B2Gold Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099 | 3,97 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 3,73 % |
OceanaGold Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037 | 3,61 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 3,54 % |
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093 | 3,42 % |
AngloGold Ashanti ADR Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 3,25 % |
Hochschild Mining Aktie · WKN A0LC38 · ISIN GB00B1FW5029 | 3,19 % |
Summe: | 40,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,83 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von 'Alternative Anlageklassen' im Prospekt beschrieben, mit Ausnahme von alternativen Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds und Optionsscheine (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 141,614 USD -0,649 USD · -0,46 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 131,352 EUR -1,169 EUR · -0,88 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |