Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

325,166 EUR
-6,685 EUR-2,01 %
Geld
325,166 EUR
Brief
325,166 EUR
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Fondsvolumen
2,15 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,83 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.12.2025
Ausschüttend
2,573 USD
19.12.2024
Ausschüttend
1,448 USD
28.12.2023
Ausschüttend
2,049 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
5,56 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
4,94 %
Kinross Gold
Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047
3,95 %
Barrick Mining
Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080
3,83 %
Franco-Nevada
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051
3,50 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
3,23 %
AngloGold Ashanti (ADR)
Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664
3,04 %
Endeavour Mining
Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42
2,86 %
Coeur Mining
Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049
2,76 %
Alamos Gold
Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089
2,61 %
Summe:36,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem bis zu 40 % seines Vermögens über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von 'Alternative Anlageklassen' im Prospekt beschrieben, einschließlich insbesondere Rohstoffen, aber ohne alternative Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds und Optionsscheine (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    2,15 Mrd. USD1,99 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
37,04 %
3 Monate
45,86 %
1 Jahr
43,20 %
3 Jahre
35,26 %
5 Jahre
34,58 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-12,02 %
3 Monate
-27,89 %
1 Jahr
-27,89 %
3 Jahre
-27,89 %
5 Jahre
-47,77 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
429,48
3 Monate
500,22
1 Jahr
500,22
3 Jahre
500,22
5 Jahre
500,22
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
377,86
3 Monate
360,69
1 Jahr
173,62
3 Jahre
87,04
5 Jahre
71,93
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
404,59
3 Monate
414,65
1 Jahr
314,76
3 Jahre
186,97
5 Jahre
154,70
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität37,04 %45,86 %43,20 %35,26 %34,58 %
Maximaler Verlust-12,02 %-27,89 %-27,89 %-27,89 %-47,77 %
Positive Monate66,67 %75,00 %61,11 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)429,48500,22500,22500,22500,22
Tiefstkurs (in EUR)377,86360,69173,6287,0471,93
Durchschnittspreis (in EUR)404,59414,65314,76186,97154,70

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-8,58 %
3 Monate
-8,05 %
1 Jahr
+113,92 %
3 Jahre
+238,48 %
5 Jahre
+211,83 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,91 %
3 Monate
-7,37 %
1 Jahr
+27,34 %
3 Jahre
+88,70 %
5 Jahre
+75,15 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,91 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
+2,03 %
3 Jahre
+1,78 %
5 Jahre
+0,94 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+8,39 %
2025
+157,47 %
2024
+24,69 %
2023
+9,93 %
2022
-6,57 %
2021
-12,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,95 %
2 Jahre
+2,06 %
3 Jahre
+1,43 %
4 Jahre
+1,21 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+127,40 %
2 Jahre
+221,51 %
3 Jahre
+249,26 %
4 Jahre
+314,57 %
5 Jahre
+225,42 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-8,58 %-8,05 %+113,92 %+238,48 %+211,83 %
Relativer Return-5,91 %-7,37 %+27,34 %+88,70 %+75,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,91 %-2,52 %+2,03 %+1,78 %+0,94 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+8,39 %+157,47 %+24,69 %+9,93 %-6,57 %-12,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,95 %+2,06 %+1,43 %+1,21 %+0,77 %
Excess Return+127,40 %+221,51 %+249,26 %+314,57 %+225,42 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS