Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS
- WKN
- A2AJQH
- ISIN
- LU1223082519
•
251,700 EUR
-3,509 EUR-1,38 %
Geld
251,700 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,57 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,448 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 2,049 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,732 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 6,12 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 6,07 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 4,37 % |
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020 | 3,66 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 3,36 % |
AngloGold Ashanti (ADR) Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 3,35 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 2,98 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 2,95 % |
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 2,91 % |
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123 | 2,81 % |
| Summe: | 38,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von 'Alternative Anlageklassen' im Prospekt beschrieben, mit Ausnahme von alternativen Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds und Optionsscheine (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Luke
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen1,57 Mrd. USD1,36 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 47,21 % | 37,78 % | 33,80 % | 32,28 % | 32,33 % | – |
| Maximaler Verlust | -15,45 % | -15,45 % | -17,82 % | -28,65 % | -52,87 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 334,41 | 334,41 | 334,41 | 334,41 | 334,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 282,73 | 195,94 | 124,02 | 73,35 | 71,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 305,84 | 266,27 | 191,88 | 136,73 | 127,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,15 % | +48,83 % | +88,70 % | +238,95 % | +131,41 % | – |
| Relativer Return | -4,01 % | +17,03 % | +53,06 % | +125,93 % | +8,01 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,01 % | +5,38 % | +3,61 % | +2,29 % | +0,13 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +113,02 % | +24,69 % | +9,93 % | -6,57 % | -12,46 % | +18,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,62 % | +2,19 % | +1,68 % | +0,87 % | +0,55 % | – |
| Excess Return | +88,68 % | +192,40 % | +276,37 % | +170,95 % | +126,06 % | – |