Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

WKN A2PN1S

ISIN LU2016217718

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A2PN1S

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU2016217718

gestern, 08:00:00 •

115,015 EUR

+0,392 EUR+0,34 %

Geld

115,015 EUR

Brief

115,015 EUR

Fondsvolumen

497,91 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

Wertpapiername	Anteil
Gold Fields ADR Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060	8,58 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	7,95 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	7,08 %
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066	6,73 %
Newcrest Mining Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7	5,46 %
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089	4,88 %
Anglogold Ashanti ADR Aktie · WKN 915102 · ISIN US0351282068	4,73 %
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8	4,59 %
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42	3,79 %
Summe:	53,79 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2016217718 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1223082352	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,34 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083673	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU1223082782	CNY	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083087	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 EUR
LU1223083327	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU2275660947	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU1223084051	PLN	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083913	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU1223082196	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU1223082519	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083756	CHF	Thesaurierend	1,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083160	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 EUR
LU2469456243	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083590	GBP	Ausschüttend	1,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1223082279	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 USD
LU1223082600	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083244	EUR	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1223082436	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1846602024	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	–
LU1884790145	USD	Thesaurierend	–	2,84 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die in der Goldbranche tätig sind. Er wird außerdem direkt in Aktien investieren, die sich auf andere Edelmetalle beziehen, sowie indirekt über Fonds in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen.

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
James Luke
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE.

Fondsvolumen
497,91 Mio. USD472,61 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. August 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	122,903 USD +0,093 USD · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,093 USD · +0,08 %	122,903 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	122,903 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	115,015 EUR +0,392 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,392 EUR · +0,34 %	115,015 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	115,015 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

Volatilität: 1 Monat
30,91 %
3 Monate
34,56 %
1 Jahr
36,41 %
3 Jahre
33,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-15,35 %
3 Monate
-15,35 %
1 Jahr
-34,45 %
3 Jahre
-55,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
140,74
3 Monate
140,74
1 Jahr
140,74
3 Jahre
181,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
119,13
3 Monate
102,35
1 Jahr
80,95
3 Jahre
80,95
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,31
3 Monate
124,89
1 Jahr
107,93
3 Jahre
128,14
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	30,91 %	34,56 %	36,41 %	33,95 %	–	–
Maximaler Verlust	-15,35 %	-15,35 %	-34,45 %	-55,42 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	140,74	140,74	140,74	181,58	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	119,13	102,35	80,95	80,95	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	128,31	124,89	107,93	128,14	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-10,01 %
3 Monate
+13,31 %
1 Jahr
+1,18 %
3 Jahre
-2,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
+24,02 %
1 Jahr
+10,34 %
3 Jahre
-41,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
+7,44 %
1 Jahr
+0,82 %
3 Jahre
-1,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+11,14 %
2022
-5,55 %
2021
-11,52 %
2020
+19,83 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,06 %
2 Jahre
-15,91 %
3 Jahre
-6,15 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-10,01 %	+13,31 %	+1,18 %	-2,30 %	–	–
Relativer Return	–	+24,02 %	+10,34 %	-41,07 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	+7,44 %	+0,82 %	-1,46 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+11,14 %	-5,55 %	-11,52 %	+19,83 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	-0,25 %	-0,06 %	–	–	–
Excess Return	-1,06 %	-15,91 %	-6,15 %	–	–	–

Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD