SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALAN...

Fonds
94,250 EUR -1,08 -1,13% 27.02.2020, 19:40:47
WKN: A1JYCN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0776414913 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,87 Hoch / Tief (heute) 94,95 / 93,90 Fondsvolumen 315,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2020)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,59 / 91,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,15% / +5,81%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALAN...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,24 EUR -0,90 -0,92% 26.02. 08:00:00 96,237 / 96,237
Frankfurt 94,95 EUR -0,55 -0,57% 27.02. 08:53:27 94,117 / 95,291

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,15% +0,59% +5,81% +2,01% -4,35% n.a.
relativer Return* +0,05% -0,10% -9,00% -21,27% -36,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,05% -0,03% -0,78% -0,66% -0,74% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,62% +10,48% -8,16% +2,33% -0,77% -4,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,26 +0,28 +0,37 -0,14 n.a.
Excess Return +5,99% +2,24% +3,45% +5,65% -2,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,14% 6,11% 4,70% 4,04% 4,13% n.a.
max. Verlust -2,85% -2,85% -2,88% -10,13% -14,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,21% +1,49% +2,30% +3,08% +3,08% n.a.
1-Monats-Tief -1,21% -1,21% -1,85% -3,94% -3,94% n.a.
Höchstkurs 99,06 99,06 99,06 102,86 117,33 n.a.
Tiefstkurs 96,24 95,18 91,94 88,99 88,99 n.a.
Durchschnittspreis 98,03 97,38 94,99 97,04 100,60 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - B EUR DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über dem 3-Monats- Euribor plus 3% pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über einen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12-Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Verlustbegrenzung kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - B EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (19.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johanna Kyrklund
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,15% 2.875% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2020
3,22% SGAIA Two Sigma Diversified C H
3,18% 3,125 T 15-11-2028
2,38% Schroder ISF China A
2,17% WisdomTree AT1
2,15% TREASURY BOND
1,87% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
1,81% Schroder ISF Asian T.Re.USD-I Acc
1,26% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,25% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
Stand: 31.01.2020

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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