Aktienfonds • Aktien Hong Kong

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

WKN: A1C8D4

ISIN: LU0555809101

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A1C8D4

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0555809101

19.04.2024, 21:47:23 •

37,341 EUR

+0,087 EUR+0,23 %

Geld

37,326 EUR

(300 Stk.)

Brief

37,785 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

8,48 Mrd. HKD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,34 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,34 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	7,96 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	5,40 %
Samsonite International Aktie · WKN A1JJ4U · ISIN LU0633102719	5,32 %
Techtronic Industries Aktie · WKN A0B5GC · ISIN HK0669013440	5,06 %
Galaxy Entertainment Group Aktie · WKN A0HHH9 · ISIN HK0027032686	4,56 %
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847	4,31 %
H World Group (ADR) Aktie · WKN A2JN56 · ISIN US44332N1063	4,10 %
Crystal International Group Aktie · WKN A2H6Q9 · ISIN KYG2701R1011	3,72 %
Prada Aktie · WKN A0NDNB · ISIN IT0003874101	3,67 %
Kerry Properties Aktie · WKN 902110 · ISIN BMG524401079	3,63 %
Summe:	47,73 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0555809101 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,34 %	nein	1.000,00 USD
LU0149537283	HKD	Thesaurierend	4,00 %	2,34 %	nein	1.000,00 USD
LU0149534421	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU0607220059	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU0334662938	EUR	Thesaurierend	–	2,47 %	nein	1.000,00 EUR
LU0149535667	HKD	Thesaurierend	–	2,44 %	nein	1.000,00 USD
LU0820944667	CHF	Thesaurierend	1,00 %	1,29 %	nein	1.000,00 USD
LU0334663159	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 EUR
LU2323197801	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU0149536715	HKD	Thesaurierend	1,00 %	1,29 %	nein	1.000,00 USD
LU0327381504	HKD	Thesaurierend	–	2,84 %	nein	1.000,00 USD
LU0316469013	HKD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016218872	HKD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Hong Kong

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Toby Hudson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
8,48 Mrd. HKD1,05 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. November 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	37,305 EUR +0,149 EUR · +0,40 % 19.04.2024, 19:29:36 · 0 Stk.	+0,149 EUR · +0,40 %
KVG Echtzeit	–	39,839 USD +0,203 USD · +0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,203 USD · +0,51 %	39,839 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	39,839 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	37,425 EUR +0,278 EUR · +0,75 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,278 EUR · +0,75 %	37,425 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	37,425 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	37,341 EUR +0,087 EUR · +0,23 % 19.04.2024, 21:47:23 · 0 Stk.	+0,087 EUR · +0,23 %	37,326 EUR 19.04.2024, 21:59:59 · 300 Stk.	37,785 EUR 19.04.2024, 21:59:59 · 300 Stk.	0,459 EUR 1,21 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
17,04 %
3 Monate
22,10 %
1 Jahr
19,51 %
3 Jahre
21,81 %
5 Jahre
21,32 %
10 Jahre
18,51 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,45 %
3 Monate
-5,72 %
1 Jahr
-28,91 %
3 Jahre
-48,25 %
5 Jahre
-50,82 %
10 Jahre
-50,82 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
41,69
3 Monate
42,25
1 Jahr
52,85
3 Jahre
72,30
5 Jahre
76,08
10 Jahre
76,08

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
39,84
3 Monate
37,57
1 Jahr
37,57
3 Jahre
37,41
5 Jahre
37,41
10 Jahre
30,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
41,05
3 Monate
40,15
1 Jahr
44,42
3 Jahre
51,90
5 Jahre
53,44
10 Jahre
48,93

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,04 %	22,10 %	19,51 %	21,81 %	21,32 %	18,51 %
Maximaler Verlust	-4,45 %	-5,72 %	-28,91 %	-48,25 %	-50,82 %	-50,82 %
Positive Monate	–	66,67 %	33,33 %	41,67 %	51,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	41,69	42,25	52,85	72,30	76,08	76,08
Tiefstkurs (in EUR)	39,84	37,57	37,57	37,41	37,41	30,97
Durchschnittspreis (in EUR)	41,05	40,15	44,42	51,90	53,44	48,93

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,04 %
3 Monate
+5,50 %
1 Jahr
-22,71 %
3 Jahre
-37,22 %
5 Jahre
-25,28 %
10 Jahre
+35,14 %

Relativer Return: 1 Monat
+7,68 %
3 Monate
+11,50 %
1 Jahr
+7,50 %
3 Jahre
-4,81 %
5 Jahre
+10,22 %
10 Jahre
+5,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+7,68 %
3 Monate
+3,70 %
1 Jahr
+0,60 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-3,95 %
2023
-18,17 %
2022
-7,43 %
2021
-5,50 %
2020
+10,69 %
2019
+18,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,40 %
2 Jahre
-0,57 %
3 Jahre
-0,78 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
+0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-27,39 %
2 Jahre
-23,51 %
3 Jahre
-42,35 %
4 Jahre
-13,50 %
5 Jahre
-27,47 %
10 Jahre
+3,21 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,04 %	+5,50 %	-22,71 %	-37,22 %	-25,28 %	+35,14 %
Relativer Return	+7,68 %	+11,50 %	+7,50 %	-4,81 %	+10,22 %	+5,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+7,68 %	+3,70 %	+0,60 %	-0,14 %	+0,16 %	+0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,95 %	-18,17 %	-7,43 %	-5,50 %	+10,69 %	+18,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,40 %	-0,57 %	-0,78 %	-0,17 %	-0,30 %	+0,02 %
Excess Return	-27,39 %	-23,51 %	-42,35 %	-13,50 %	-27,47 %	+3,21 %

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A1 USD ACC