SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS -...

Fonds
154,645 EUR -1,00 -0,64% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A1XCDF Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1019482188 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 156,207 ( n.a. ) Eröffnung 154,65 Hoch / Tief (heute) 154,65 / 154,65 Fondsvolumen 33,09 Mio. USD (Stand: 31.01.2020)
Geld 154,645 ( n.a. ) Vortag 155,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,47 / 142,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,23% / -2,77%
Benchmark
SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS -...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - C GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,65 EUR -1,00 -0,64% 26.02. 08:00:00 154,645 / 156,207
KAG (GBP) 130,44 GBP +0,20 +0,15% 26.02. 08:00:00 130,442 / 131,759

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - C GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -8,23% -7,61% -2,12% -4,05% +10,38% n.a.
relativer Return* -5,90% -8,25% -15,30% -25,44% -26,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,90% -2,83% -1,37% -0,81% -0,52% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -8,88% +19,35% -10,55% +3,80% +15,45% +4,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 -0,25 -0,11 +0,64 +0,41 n.a.
Excess Return -5,25% -6,00% -3,82% +32,71% +27,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - C GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,69% 15,47% 12,92% 11,43% 12,34% n.a.
max. Verlust -8,93% -11,89% -11,89% -13,63% -17,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -7,79% +2,73% +6,38% +6,38% +9,94% n.a.
1-Monats-Tief -7,79% -7,79% -7,79% -7,79% -8,52% n.a.
Höchstkurs 143,02 151,42 151,42 159,96 159,96 n.a.
Tiefstkurs 130,25 130,25 130,25 130,25 105,77 n.a.
Durchschnittspreis 138,65 143,73 142,67 148,14 139,49 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - C GBP DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds hat die Flexibilität, Leverage (d. h. Einsatz von Fremdkapital zur Steigerung der Rendite) zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einzusetzen. Das Long-Engagement des Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. 'Substanz' bedeutet, dass Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Managers vom Markt unterbewertet werden. Das Short-Engagement des Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit schwachen Qualitätsmerkmalen. 'Qualität' bedeutet, dass Indikatoren wie z. B. die Rentabilität, die Stabilität und die finanzielle Stärke eines Unternehmens untersucht werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - C GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - C GBP DIS

Auflagedatum 06.02.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,61 GBP (19.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater QEP Investment Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - C GBP DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - C GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - C GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,86% UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 19/MAR/2020
5,84% TREASURY BILL
1,61% International Business Machines Corp
1,59% Roche Holding AG
1,41% Merck & Co Inc
1,23% eBay Inc
1,23% Aflac Inc
1,10% Ennis Inc
1,03% Johnson & Johnson
1,02% Central Japan Railway Co
Stand: 31.01.2020

Ratings zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - C GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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