Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I AUD ACC H
- WKN
- A2QJGQ
- ISIN
- LU2250384497
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 66,759 EUR |
| Tief | 66,759 EUR |
| Vortag | 66,989 EUR |
| Eröffnung | 66,759 EUR |
| Jahreshoch | 71,658 EUR |
| Jahrestief | 63,640 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I AUD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4D7VZ · ISIN US912797PT86 | 5,20 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526523 · | 4,83 % |
| USA 25/25 ZO | 3,60 % |
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 2,93 % |
| USA 25/25 ZO | 2,74 % |
| G2SF 6 5/25 6% 20 May 2025 Anleihe · ISIN US21H0606556 · | 2,65 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJ4G · ISIN US912797PL50 | 2,45 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 2,38 % |
| GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0506566 · | 2,36 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SKC1 · ISIN US912797PR21 | 1,98 % |
| Summe: | 31,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I AUD ACC H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I AUD ACC H
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I AUD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 117,805 AUD +0,044 AUD · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,044 AUD · +0,04 % | 117,805 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 117,805 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 66,759 EUR -0,230 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,230 EUR · -0,34 % | 66,759 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 66,759 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I AUD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,46 % | 1,22 % | 1,28 % | 2,65 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,44 % | -0,55 % | -2,61 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 117,74 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,72 | 116,59 | 112,54 | 98,56 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,33 | 117,04 | 115,13 | 108,46 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I AUD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,86 % | -4,01 % | -2,85 % | +0,06 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,92 % | +1,98 % | +5,34 % | -1,16 % | +2,95 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +1,97 % | +1,89 % | +1,93 % | – | – |
| Excess Return | +1,13 % | +7,51 % | +15,94 % | +19,02 % | – | – |