SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF ACC

Fonds
41,790 EUR +0,28 +0,67% 03.04.2020, 10:46:19
WKN: 933411 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0106244287 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 42,320 ( 709 Stk. ) Kaufen Eröffnung 41,52 Hoch / Tief (heute) 41,90 / 41,52 Fondsvolumen 210,91 Mio. CHF (Stand: 28.02.2020)
Geld 41,800 ( 718 Stk. ) Verkaufen Vortag 41,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,21 / 35,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,58% / -1,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,53 EUR +0,26 +0,64% 02.04. 08:00:00 41,529 / 43,715
KAG (CHF) 43,85 CHF +0,15 +0,34% 02.04. 08:00:00 43,849 / 46,157
Frankfurt 41,45 EUR -0,40 -0,97% 03.04. 08:27:01 41,823 / 42,345

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -8,58% -14,00% -1,16% +2,96% +7,94% +108,08%
relativer Return* -3,39% -4,77% -6,57% -14,30% -10,66% -17,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,39% -1,62% -0,57% -0,43% -0,19% -0,16%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -14,00% +30,39% -8,90% +8,31% +2,64% +13,68%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 -0,08 +0,07 +0,37 +0,14 +0,28
Excess Return -6,53% -2,66% +3,11% +22,53% +10,96% +52,08%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 59,01% 37,37% 21,21% 15,07% 15,07% 15,10%
max. Verlust -23,69% -29,86% -29,86% -29,86% -29,86% -30,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -9,65% +0,31% +5,67% +6,32% +6,32% +8,92%
1-Monats-Tief -9,65% -9,65% -9,65% -9,65% -9,65% -12,46%
Höchstkurs 50,03 54,43 54,43 54,43 54,43 54,43
Tiefstkurs 38,18 38,18 38,18 38,18 34,02 20,25
Durchschnittspreis 43,85 49,58 49,07 47,00 43,82 37,11

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF ACC

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 CHF

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF ACC

Anteil Wertpapiername
9,86% Roche Holding AG
9,84% Nestle SA
9,57% Novartis AG
4,87% Zurich Insurance Group AG
3,71% Swiss Life Holding AG
3,34% Cie Financiere Richemont SA
2,84% UBS Group AG
2,73% Givaudan SA
2,69% ABB Ltd
2,65% Logitech International SA
Stand: 28.02.2020

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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