Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity - B CHF ACC
- WKN
- 661618
- ISIN
- LU0149524117
•
51,281 EUR
+0,487 EUR+0,96 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
129,36 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity - B CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schindler Holding Aktie · WKN A0JEHV · ISIN CH0024638196 | 5,59 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 4,69 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 4,43 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 4,27 % |
Accelleron Aktie · WKN A3DRSU · ISIN CH1169360919 | 4,13 % |
Galderma Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721 | 3,95 % |
Helvetia Holding Aktie · WKN A2PKFK · ISIN CH0466642201 | 3,60 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 3,43 % |
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163 | 3,20 % |
Baloise Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517 | 2,65 % |
| Summe: | 39,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity - B CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity - B CHF ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity - B CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Lenz, Philipp Bruderer
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen129,36 Mio. CHF138,98 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity - B CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,61 % | 11,40 % | 15,56 % | 14,31 % | 16,20 % | 15,76 % |
| Maximaler Verlust | -5,34 % | -8,08 % | -17,58 % | -19,36 % | -37,26 % | -37,26 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 53,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 49,87 | 51,36 | 51,36 | 51,36 | 59,49 | 59,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,21 | 47,21 | 39,57 | 39,17 | 37,32 | 27,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,23 | 49,42 | 46,95 | 45,84 | 47,81 | 43,45 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity - B CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,53 % | -3,79 % | +1,72 % | +26,50 % | +19,46 % | +91,79 % |
| Relativer Return | -1,43 % | -0,37 % | -4,62 % | -11,16 % | -18,39 % | -23,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,43 % | -0,12 % | -0,39 % | -0,33 % | -0,34 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,72 % | -1,03 % | +9,32 % | -22,73 % | +26,20 % | +9,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,24 % | +0,31 % | -0,22 % | +0,06 % | +0,28 % |
| Excess Return | -2,08 % | +7,00 % | +14,37 % | -13,71 % | +5,05 % | +57,83 % |