SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUI...

Fonds
35,504 EUR +1,18 +3,44% 07.04.2020, 08:00:00
WKN: 661618 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0149524117 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 35,504 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 35,50 Hoch / Tief (heute) 35,50 / 35,50 Fondsvolumen 178,25 Mio. CHF (Stand: 28.02.2020)
Geld 35,504 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 34,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,77 / 29,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,02% / -2,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 35,50 EUR +1,18 +3,44% 07.04. 08:00:00 35,504 / 35,504
KAG (CHF) 37,52 CHF +1,24 +3,42% 07.04. 08:00:00 37,515 / 37,515

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -9,02% -15,17% -4,98% -4,64% +18,65% +140,09%
relativer Return* +0,50% +1,38% -2,24% -1,87% -4,91% -8,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,50% +0,46% -0,19% -0,05% -0,08% -0,07%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -15,64% +28,05% -14,68% +12,78% +14,42% +21,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 -0,36 -0,09 +0,27 +0,27 +0,39
Excess Return -10,34% -12,73% -4,44% +16,91% +21,93% +74,88%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 64,68% 40,03% 22,70% 16,33% 14,86% 14,34%
max. Verlust -21,23% -30,83% -30,83% -31,47% -31,47% -32,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -9,17% +2,17% +3,91% +6,34% +7,02% +9,32%
1-Monats-Tief -9,17% -10,97% -10,97% -10,97% -10,97% -20,17%
Höchstkurs 39,94 45,48 45,48 45,90 45,90 45,90
Tiefstkurs 31,46 31,46 31,46 31,46 27,80 16,05
Durchschnittspreis 35,11 41,11 40,98 41,51 37,76 30,24

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - B CHF ACC

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - B CHF ACC

Auflagedatum 28.06.2002
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,27% Partners Group Holding AG
4,70% Schindler Holding AG
4,34% Logitech International SA
4,11% Sonova Holding AG
3,97% Tecan Group AG
3,88% Baloise Holding AG
3,72% BKW AG
3,36% Daetwyler Holding AG
3,32% Orior AG
2,88% HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS
Stand: 28.02.2020

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
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