Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS

WKN: A2QG7P
A2QG7P

ISIN: DE000A2QG7P0
DE000A2QG7P0

Emittent: Schroder Investment Management GmbH

WKN: A2QG7P
A2QG7P

Emittent: Schroder Investment Management GmbH

ISIN: DE000A2QG7P0
DE000A2QG7P0

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

94,100 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

94,100 EUR

Brief

94,100 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.05.2023 Ausschüttend	2,650 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QG7P0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,40 %	nein	–
DE000A2QG7Q8	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,60 %	nein	–
DE000A2QG7R6	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,30 %	nein	5,00 Mio. EUR
DE000A2QG7S4	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	–
DE000A2QG7T2	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,30 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS

Für das Sondervermögen wird als Anlageziel das Erreichen einer nachhaltigen Rendite durch den Aufbau und die Bewirtschaftung eines Portfolios von mehreren (direkt und/oder indirekt gehaltenen) Immobilien entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen Risikostreuungsregeln angestrebt. Das Anlageziel soll über regelmäßig zufließende Mieterträge, Zinserträge und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbestandes erreicht werden. Bei der Verfolgung des Anlageziels wird explizit die Anlage in Vermögensgegenständen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und (mit Wirkung zum 1. Januar 2023) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Stammdaten zu Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS

KVG
Schroder Investment Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Nils Heetmeyer,Markus Habbig
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Gen.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. November 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,100 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	94,100 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,100 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,21 %
3 Monate
2,95 %
1 Jahr
7,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-10,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,41
3 Monate
95,14
1 Jahr
105,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,10
3 Monate
93,96
1 Jahr
93,96
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,29
3 Monate
94,43
1 Jahr
99,64
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,21 %	2,95 %	7,36 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,33 %	-1,24 %	-10,90 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	94,41	95,14	105,45	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,10	93,96	93,96	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,29	94,43	99,64	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
-8,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,96 %
2023
-8,74 %
2022
+2,81 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,65 %
2 Jahre
-0,65 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-12,13 %
2 Jahre
-7,09 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,11 %	-0,88 %	-8,29 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,96 %	-8,74 %	+2,81 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,65 %	-0,65 %	–	–	–	–
Excess Return	-12,13 %	-7,09 %	–	–	–	–

Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS

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Performance-Kennzahlen zu Schroders Immobilienwerte Deutschland - E EUR DIS