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SEB Fund 5 - SEB Green Bond Fund - IC EUR ACC
• KVG
104,396 EUR
+0,027 EUR+0,03 %
Geld
104,396 EUR
Brief
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Fondsvolumen
402,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SEB Fund 5 - SEB Green Bond Fund - IC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ellevio AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LVJK · ISIN XS2777383840 | 1,39 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 1,34 % |
Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28ZA0 · ISIN US98419MAM29 | 1,32 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LE1E · ISIN XS2592650373 | 1,27 % |
| Asian Development Bank 2.57% 301015 Anleihe · ISIN XS3202009034 · | 1,27 % |
5.125% ABN AMRO BK 22.02.28 REGS S.295 1(125199805 Anleihe · WKN A3LEHZ · ISIN XS2590262296 | 1,19 % |
ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LR7C · ISIN XS2694995163 | 1,18 % |
| Vasakronan AB FRN 260918 Anleihe · ISIN XS2688814172 · | 1,14 % |
| Nordic Investment Bank 2.468% 300626 Anleihe · WKN A4EC9W · ISIN XS3104349736 | 1,14 % |
| Landshypotek Bank AB 2.59% 301216 Anleihe · ISIN SE0013362472 · | 1,13 % |
| Summe: | 12,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SEB Fund 5 - SEB Green Bond Fund - IC EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu SEB Fund 5 - SEB Green Bond Fund - IC EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, einen positiven Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels zu leisten, um unter anderem das Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen, und den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Investment-Grade-Anleihen und schuldtitelbezogene Wertpapiere (einschließlich Geldmarktinstrumenten). Der Fonds investiert in erster Linie in grüne Anleihen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die mit Investitionen verbunden sind, die darauf abzielen, die Auswirkungen auf Klima und Umwelt zu verringern und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Bei mindestens 85% der Anlagen des Fonds handelt es sich um grüne Anleihen, die mit Projekten wie Windparks, Wasseraufbereitungsanlagen, umweltfreundlichem Verkehr, nachhaltiger Landwirtschaft und Abfallwirtschaft in Zusammenhang stehen.
Stammdaten zu SEB Fund 5 - SEB Green Bond Fund - IC EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMikael Anttila, Mattias Ekström, Marianne Gut
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn–
- VerwahrstelleSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen402,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Green Bond Fund - IC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,71 % | 0,91 % | 1,38 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,29 % | -0,95 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,58 | 104,60 | 104,60 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,29 | 103,63 | 100,70 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,43 | 104,17 | 102,79 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Green Bond Fund - IC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | +0,61 % | +3,54 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,16 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,21 % | – | – | – | – | – |