Immobilienfonds • Immobilien International

SEB ImmoInvest - I EUR DIS

WKN SEB1AV

ISIN DE000SEB1AV5

Emittent Savills Fund Management GmbH

WKN SEB1AV

Emittent Savills Fund Management GmbH

ISIN DE000SEB1AV5

17.03.2023, 08:00:00 • KVG

0,760 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

0,760 EUR

Brief

0,800 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu SEB ImmoInvest - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
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Stand: 20.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000SEB1AV5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. EUR
DE0009802306	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,70 %	Savills	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu SEB ImmoInvest - I EUR DIS

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SEB ImmoInvest - I EUR DIS

Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank. Seit Januar 2021 sind mit dem Abgang der letzten beiden Immobilien alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Sobald Risiken sich verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen weitere Ausschüttungen an die Anleger.

Stammdaten zu SEB ImmoInvest - I EUR DIS

KVG
Savills Fund Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,760 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	0,760 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,800 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,040 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu SEB ImmoInvest - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
3,39 %
1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
19,86 %
5 Jahre
15,66 %
10 Jahre
11,22 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
-31,27 %
5 Jahre
-31,27 %
10 Jahre
-45,89 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
15,00 %
10 Jahre
20,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,76
3 Monate
0,91
1 Jahr
0,92
3 Jahre
2,92
5 Jahre
8,55
10 Jahre
39,73

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,76
3 Monate
0,76
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,76

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,76
3 Monate
0,83
1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,51
5 Jahre
3,49
10 Jahre
15,34

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	3,39 %	6,14 %	19,86 %	15,66 %	11,22 %
Maximaler Verlust	–	-1,30 %	-1,30 %	-31,27 %	-31,27 %	-45,89 %
Positive Monate	–	–	8,33 %	11,11 %	15,00 %	20,00 %
Höchstkurs (in EUR)	0,76	0,91	0,92	2,92	8,55	39,73
Tiefstkurs (in EUR)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Durchschnittspreis (in EUR)	0,76	0,83	0,89	1,51	3,49	15,34

Performance-Kennzahlen zu SEB ImmoInvest - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
+4,37 %
3 Jahre
-10,65 %
5 Jahre
-24,38 %
10 Jahre
-43,09 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,21 %
2022
+3,41 %
2021
-6,06 %
2020
-8,14 %
2019
-14,87 %
2018
-2,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-0,51 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,67 %
2 Jahre
+6,04 %
3 Jahre
-9,21 %
4 Jahre
-15,17 %
5 Jahre
-22,88 %
10 Jahre
-45,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	-0,21 %	+4,37 %	-10,65 %	-24,38 %	-43,09 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,21 %	+3,41 %	-6,06 %	-8,14 %	-14,87 %	-2,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,76 %	+0,62 %	-0,16 %	-0,24 %	-0,33 %	-0,51 %
Excess Return	+4,67 %	+6,04 %	-9,21 %	-15,17 %	-22,88 %	-45,24 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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