Immobilienfonds • Immobilien International

SEB Immoinvest P

WKN: 980230
980230

ISIN: DE0009802306
DE0009802306

KVG: Savills Fund Management GmbH

WKN: 980230
980230

KVG: Savills Fund Management GmbH

ISIN: DE0009802306
DE0009802306

heute, 13:50:33 •

0,737 EUR

+0,001 EUR+0,14 %

Geld

0,736 EUR

(20.000 Stk.)

Brief

0,755 EUR

(20.000 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.12.2023 Ausschüttend	0,150 EUR
31.01.2023 Ausschüttend	0,150 EUR
31.01.2022 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu SEB Immoinvest P

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds SEB Immoinvest P. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009802306 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	–	Savills	50,00 EUR
DE000SEB1AV5	EUR	Ausschüttend	5,25 %	–	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu SEB Immoinvest P

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SEB Immoinvest P

Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank. Seit Januar 2021 sind mit dem Abgang der letzten beiden Immobilien alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Sobald Risiken sich verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen weitere Ausschüttungen an die Anleger.

Stammdaten zu SEB Immoinvest P

KVG
Savills Fund Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 1989
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	673 Stk.	0,737 EUR +0,001 EUR · +0,14 % heute, 13:50:33 · 464 Stk.	+0,001 EUR · +0,14 %	0,736 EUR heute, 13:50:33 · 20.000 Stk.	0,755 EUR heute, 13:50:33 · 20.000 Stk.	0,019 EUR 2,52 %
Lang & Schwarz Echtzeit	111 Stk.	0,724 EUR +0,003 EUR · +0,42 % 01.10.2024, 21:59:01 · unbekannt	+0,003 EUR · +0,42 %	0,724 EUR 01.10.2024, 22:59:09 · 13.870 Stk.	0,764 EUR 01.10.2024, 22:59:09 · 13.870 Stk.	0,040 EUR 5,24 %
Frankfurt verzögert	–	0,736 EUR -0,004 EUR · -0,54 % heute, 08:35:33 · 0 Stk.	-0,004 EUR · -0,54 %	0,736 EUR heute, 12:49:37 · 20.381 Stk.	0,750 EUR heute, 11:18:58 · 6.000 Stk.	0,014 EUR 1,87 %
KVG Echtzeit	–	0,800 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	0,800 EUR 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,840 EUR 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,040 EUR 4,76 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SEB Immoinvest P

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
2,45 %
1 Jahr
6,03 %
3 Jahre
7,59 %
5 Jahre
16,25 %
10 Jahre
11,81 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-1,85 %
5 Jahre
-31,27 %
10 Jahre
-44,55 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
22,22 %
5 Jahre
20,00 %
10 Jahre
21,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,80
3 Monate
0,80
1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,39
5 Jahre
5,57
10 Jahre
33,49

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,80
3 Monate
0,79
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,72

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,80
3 Monate
0,80
1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,54
10 Jahre
9,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	2,45 %	6,03 %	7,59 %	16,25 %	11,81 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-1,85 %	-31,27 %	-44,55 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	22,22 %	20,00 %	21,67 %
Höchstkurs (in EUR)	0,80	0,80	0,87	1,39	5,57	33,49
Tiefstkurs (in EUR)	0,80	0,79	0,72	0,72	0,72	0,72
Durchschnittspreis (in EUR)	0,80	0,80	0,79	0,90	1,54	9,91

Performance-Kennzahlen zu SEB Immoinvest P

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+12,40 %
3 Jahre
+30,58 %
5 Jahre
+11,87 %
10 Jahre
-25,64 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,11 %
2023
+14,47 %
2022
+3,41 %
2021
-6,06 %
2020
-8,14 %
2019
-14,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+1,59 %
3 Jahre
+1,29 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
-0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,20 %
2 Jahre
+28,05 %
3 Jahre
+32,02 %
4 Jahre
+25,13 %
5 Jahre
+13,37 %
10 Jahre
-27,79 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	+1,27 %	+12,40 %	+30,58 %	+11,87 %	-25,64 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,11 %	+14,47 %	+3,41 %	-6,06 %	-8,14 %	-14,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	+1,59 %	+1,29 %	+0,74 %	+0,16 %	-0,27 %
Excess Return	+8,20 %	+28,05 %	+32,02 %	+25,13 %	+13,37 %	-27,79 %