Immobilienfonds • Immobilien International

SEB Immoinvest P

WKN 980230

ISIN DE0009802306

Emittent Savills Fund Management GmbH

WKN 980230

Emittent Savills Fund Management GmbH

ISIN DE0009802306

heute, 21:30:09 •

0,595 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

0,595 EUR

(10.000 Stk.)

Brief

0,605 EUR

(30.000 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu SEB Immoinvest P

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 21.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009802306 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,70 %	Savills	50,00 EUR
DE000SEB1AV5	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu SEB Immoinvest P

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SEB Immoinvest P

Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank. Seit Januar 2021 sind mit dem Abgang der letzten beiden Immobilien alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Sobald Risiken sich verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen weitere Ausschüttungen an die Anleger.

Stammdaten zu SEB Immoinvest P

KVG
Savills Fund Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 1989
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	769 Stk.	0,595 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:30:09 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	0,595 EUR heute, 21:30:09 · 10.000 Stk.	0,605 EUR heute, 21:30:09 · 30.000 Stk.	0,010 EUR 1,65 %
Frankfurt verzögert	1.007 Stk.	0,593 EUR +0,002 EUR · +0,34 % heute, 17:50:34 · 173 Stk.	+0,002 EUR · +0,34 %	0,590 EUR heute, 17:50:34 · 50.000 Stk.	0,610 EUR heute, 17:50:34 · 2.150 Stk.	0,020 EUR 3,28 %
KVG Echtzeit	–	0,760 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	0,760 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,800 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,040 EUR 5,00 %
Hamburg Echtzeit	3.357 Stk.	0,586 EUR -0,004 EUR · -0,68 % heute, 16:55:06 · 450 Stk.	-0,004 EUR · -0,68 %	0,585 EUR heute, 16:55:15 · 17.000 Stk.	0,640 EUR heute, 16:55:15 · 10.000 Stk.	0,055 EUR 8,59 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SEB Immoinvest P

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
19,83 %
5 Jahre
15,64 %
10 Jahre
11,20 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
-31,27 %
5 Jahre
-31,27 %
10 Jahre
-45,89 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
15,00 %
10 Jahre
20,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,76
3 Monate
0,91
1 Jahr
0,92
3 Jahre
2,92
5 Jahre
8,55
10 Jahre
39,73

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,76
3 Monate
0,76
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,76

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,76
3 Monate
0,83
1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,51
5 Jahre
3,49
10 Jahre
15,34

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	5,89 %	19,83 %	15,64 %	11,20 %
Maximaler Verlust	–	–	-1,09 %	-31,27 %	-31,27 %	-45,89 %
Positive Monate	–	–	8,33 %	11,11 %	15,00 %	20,00 %
Höchstkurs (in EUR)	0,76	0,91	0,92	2,92	8,55	39,73
Tiefstkurs (in EUR)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Durchschnittspreis (in EUR)	0,76	0,83	0,89	1,51	3,49	15,34

Performance-Kennzahlen zu SEB Immoinvest P

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
+4,60 %
3 Jahre
-10,45 %
5 Jahre
-24,21 %
10 Jahre
-42,78 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
+3,41 %
2021
-6,06 %
2020
-8,14 %
2019
-14,87 %
2018
-2,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-0,51 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,90 %
2 Jahre
+6,26 %
3 Jahre
-9,01 %
4 Jahre
-14,99 %
5 Jahre
-22,71 %
10 Jahre
-45,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	–	+4,60 %	-10,45 %	-24,21 %	-42,78 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	+3,41 %	-6,06 %	-8,14 %	-14,87 %	-2,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,83 %	+0,66 %	-0,16 %	-0,23 %	-0,33 %	-0,51 %
Excess Return	+4,90 %	+6,26 %	-9,01 %	-14,99 %	-22,71 %	-45,12 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.