Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 8,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 0,630 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 0,630 EUR |
14.01.2022 Ausschüttend | 0,580 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2010(40) Anleihe · WKN A1ATDE · ISIN US912810QE10 | 21,87 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 21,74 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A280RV · ISIN US91282CAB72 | 15,77 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2004(38) Anleihe · WKN A0BA2W · ISIN GB00B00NY175 | 10,43 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61 | 7,16 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611 | 6,74 % |
Canada CD-Bonds 2001(33) Anleihe · WKN 777886 · ISIN CA135087XG49 | 3,96 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 2,64 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650 | 2,18 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088 | 1,49 % |
Summe: | 93,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 8,00 % | 0,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Für Aktien, die dem Sondervermögen aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, besteht kein Verkaufszwang. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
23,198 EUR -0,146 EUR · -0,63 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 23,356 EUR +0,036 EUR · +0,15 % gestern, 08:14:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 23,360 EUR -0,090 EUR · -0,38 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 23,530 EUR -0,020 EUR · -0,08 % gestern, 13:58:00 · 0 Stk. |