Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 1,290 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/24) | 3,10 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) | 2,63 % |
Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/30) | 2,26 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | 2,25 % |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(26) | 2,20 % |
Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | 2,19 % |
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) | 2,18 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) | 2,14 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) | 2,10 % |
Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | 2,09 % |
Summe: | 23,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und investiert in Assetklassen, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Allokation wird dynamisch an die Markteinschätzung angepasst, wobei der Rentenanteil stets mindestens 51 % beträgt. Umfassende Analysen und sophistizierte Bewertungsmodelle beurteilen die qualitative und quantitative Attraktivität von Investments. Die Anlagestrategie strebt ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,620 EUR +0,120 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |