Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC

WKN: 977259
977259

ISIN: DE0009772590
DE0009772590

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

WKN: 977259
977259

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE0009772590
DE0009772590

gestern, 22:02:01 •

15,406 EUR

-0,079 EUR-0,51 %

Geld

15,353 EUR

(717 Stk.)

Brief

15,458 EUR

(712 Stk.)

Fondsvolumen

61,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868	5,75 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412	4,41 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) Anleihe · WKN A18790 · ISIN IT0005217770	4,40 %
Spanien EO-Bonos 2011(26) Anleihe · WKN A1GNNU · ISIN ES00000123C7	4,08 %
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783	3,91 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) Anleihe · WKN A1AMH5 · ISIN IT0004532559	3,88 %
Portugal, Republik EO-Obl. 2006(37) Anleihe · WKN A0GP0C · ISIN PTOTE5OE0007	3,67 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) Anleihe · WKN A18Z6G · ISIN IT0005174906	2,99 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6 Anleihe · WKN 193811 · ISIN AT0000383864	2,22 %
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218	2,19 %
Summe:	37,50 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009772590 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	Siemens	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC

Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Stammdaten zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC

KVG
Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
61,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	15,276 EUR -0,080 EUR · -0,52 % gestern, 21:56:44 · 0 Stk.	-0,080 EUR · -0,52 %
Frankfurt verzögert	–	15,382 EUR -0,001 EUR · -0,01 % gestern, 08:14:02 · 0 Stk.	-0,001 EUR · -0,01 %
KVG Echtzeit	–	15,390 EUR -0,080 EUR · -0,52 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,52 %	15,390 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	15,390 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	15,494 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:29 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	15,275 EUR gestern, 14:40:26 · 1.700 Stk.	15,504 EUR gestern, 14:40:26 · 1.700 Stk.	0,229 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,67 %
3 Monate
4,68 %
1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
4,54 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-3,69 %
3 Jahre
-21,72 %
5 Jahre
-22,26 %
10 Jahre
-22,26 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,65
3 Monate
15,67
1 Jahr
15,80
3 Jahre
18,69
5 Jahre
18,82
10 Jahre
18,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,46
3 Monate
15,42
1 Jahr
14,63
3 Jahre
14,63
5 Jahre
14,63
10 Jahre
14,63

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,55
3 Monate
15,52
1 Jahr
15,19
3 Jahre
16,25
5 Jahre
17,01
10 Jahre
16,99

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,67 %	4,68 %	5,06 %	5,66 %	5,14 %	4,54 %
Maximaler Verlust	-1,21 %	-1,34 %	-3,69 %	-21,72 %	-22,26 %	-22,26 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	46,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	15,65	15,67	15,80	18,69	18,82	18,82
Tiefstkurs (in EUR)	15,46	15,42	14,63	14,63	14,63	14,63
Durchschnittspreis (in EUR)	15,55	15,52	15,19	16,25	17,01	16,99

Performance-Kennzahlen zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,96 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+3,62 %
3 Jahre
-15,60 %
5 Jahre
-10,06 %
10 Jahre
-1,46 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+1,24 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
-6,46 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,06 %

Performance im Jahr: 2024
-1,40 %
2023
+5,73 %
2022
-18,37 %
2021
-3,19 %
2020
+3,41 %
2019
+7,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,88 %
4 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-5,38 %
3 Jahre
-14,15 %
4 Jahre
-7,48 %
5 Jahre
-8,76 %
10 Jahre
-3,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,96 %	+0,19 %	+3,62 %	-15,60 %	-10,06 %	-1,46 %
Relativer Return	+0,28 %	+0,47 %	-0,06 %	+1,24 %	+0,85 %	-6,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,28 %	+0,16 %	-0,01 %	+0,03 %	+0,01 %	-0,06 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,40 %	+5,73 %	-18,37 %	-3,19 %	+3,41 %	+7,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,04 %	-0,43 %	-0,88 %	-0,38 %	-0,36 %	-0,08 %
Excess Return	-0,19 %	-5,38 %	-14,15 %	-7,48 %	-8,76 %	-3,49 %