Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
- WKN
- 977259
- ISIN
- DE0009772590
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868 | 6,73 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) Anleihe · WKN A1AMH5 · ISIN IT0004532559 | 4,67 % |
Portugal, Republik EO-Obl. 2006(37) Anleihe · WKN A0GP0C · ISIN PTOTE5OE0007 | 4,12 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 2,43 % |
Peru EO-Bonds 2016(30) Anleihe · WKN A18YHE · ISIN XS1373156618 | 2,36 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 Anleihe · WKN NRW0KT · ISIN DE000NRW0KT5 | 2,35 % |
Spanien EO-Bonos 2009(41) Anleihe · WKN A1AM06 · ISIN ES00000121S7 | 2,32 % |
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006 | 2,30 % |
2.5% FRANCE BDS 25.05.43 SEN(121646101) Anleihe · WKN A3K88V · ISIN FR001400CMX2 | 2,19 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 2,09 % |
| Summe: | 31,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
Fondsstrategie zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSiemens Fonds Invest GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsvolumen52,67 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 15,691 EUR -0,049 EUR · -0,31 % heute, 20:45:24 · 0 Stk. | -0,049 EUR · -0,31 % | 15,691 EUR heute, 20:45:24 · 1.600 Stk. | 15,837 EUR heute, 20:45:24 · 1.600 Stk. | 0,146 EUR 0,92 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 15,760 EUR -0,050 EUR · -0,32 % heute, 20:00:02 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,32 % | 15,643 EUR heute, 20:00:02 · 1.600 Stk. | 15,877 EUR heute, 20:00:02 · 1.600 Stk. | 0,235 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 15,711 EUR +0,011 EUR · +0,07 % heute, 08:12:02 · 0 Stk. | +0,011 EUR · +0,07 % | 15,698 EUR heute, 20:00:05 · 2.549 Stk. | 15,838 EUR heute, 16:34:02 · 2.526 Stk. | 0,140 EUR 0,88 % |
KVG Echtzeit | – | 15,760 EUR -0,050 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,32 % | 15,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 15,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,45 % | 3,21 % | 3,90 % | 5,23 % | 4,94 % | 4,48 % |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -1,19 % | -3,95 % | -6,34 % | -22,26 % | -22,26 % |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 44,44 % | 40,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,96 | 15,99 | 16,20 | 16,20 | 18,82 | 18,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,81 | 15,80 | 15,56 | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,88 | 15,90 | 15,88 | 15,45 | 16,42 | 16,84 |
Performance-Kennzahlen zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,50 % | -0,82 % | +0,19 % | +1,48 % | -12,84 % | -3,44 % |
| Relativer Return | +0,16 % | +0,55 % | +0,24 % | +0,39 % | +2,36 % | -0,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,16 % | +0,18 % | +0,02 % | +0,01 % | +0,04 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,88 % | +1,66 % | +5,73 % | -18,37 % | -3,19 % | +3,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,66 % | +0,03 % | -0,13 % | -0,59 % | -0,49 % | -0,26 % |
| Excess Return | -2,56 % | +0,28 % | -2,10 % | -11,76 % | -11,34 % | -11,73 % |