Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
- WKN
- 977259
- ISIN
- DE0009772590
•
15,392 EUR
-0,054 EUR-0,35 %
Geld
15,336 EUR
1.700 Stk.
Brief
15,503 EUR
1.700 Stk.
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Fondsvolumen
105,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2001(32) Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635 | 3,05 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) Anleihe · WKN A1AMH5 · ISIN IT0004532559 | 2,72 % |
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868 | 2,70 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 2,70 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 2,62 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 2,51 % |
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KRCQ · ISIN XS2344384768 | 2,51 % |
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KVJ5 · ISIN XS2377379461 | 2,36 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378 | 2,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157 | 1,99 % |
| Summe: | 25,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSiemens Fonds Invest GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen105,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 15,385 EUR +0,019 EUR · +0,12 % gestern, 20:55:11 · 0 Stk. | +0,019 EUR · +0,12 % | · 1.700 Stk. | · 1.700 Stk. | 0,063 EUR 0,41 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 15,316 EUR +0,020 EUR · +0,13 % gestern, 21:57:02 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,13 % | · 651 Stk. | · 651 Stk. | 0,223 EUR 1,44 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 15,420 EUR +0,020 EUR · +0,13 % gestern, 21:00:05 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,13 % | · 1.700 Stk. | · 1.700 Stk. | 0,168 EUR 1,08 % | |
Frankfurt verzögert | – | 15,352 EUR -0,022 EUR · -0,14 % gestern, 09:49:22 · 0 Stk. | -0,022 EUR · -0,14 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,01 % | 4,18 % | 4,16 % | 4,14 % | 5,17 % | 4,50 % |
| Maximaler Verlust | -1,80 % | -4,02 % | -5,85 % | -5,85 % | -20,83 % | -22,26 % |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | 50,00 % | 43,33 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,58 | 15,94 | 16,25 | 16,25 | 18,48 | 18,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 14,69 | 14,63 | 14,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,41 | 15,64 | 15,88 | 15,77 | 15,82 | 16,68 |
Performance-Kennzahlen zu Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,16 % | -2,78 % | -4,23 % | +4,83 % | -15,62 % | -10,92 % |
| Relativer Return | -1,04 % | -1,43 % | -1,76 % | -3,17 % | -1,42 % | -4,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,04 % | -0,48 % | -0,15 % | -0,09 % | -0,02 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,33 % | -0,13 % | +1,66 % | +5,73 % | -18,37 % | -3,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,48 | -0,99 | -0,32 | +0,40 | -0,59 | -0,26 |
| Excess Return | -6,15 % | -7,92 % | -4,17 % | +7,70 % | -14,12 % | -10,96 % |