Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
- WKN
- A0NCQ1
- ISIN
- LU0346416257
• KVG
118,710 EUR
+0,290 EUR+0,24 %
Geld
118,710 EUR
Brief
121,080 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
14,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.02.2026 Ausschüttend | 2,700 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 2,300 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27 | 4,50 % |
| The Bank of Nova Scotia FLR MTN 25/29 | 4,30 % |
| BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/36 | 4,20 % |
| ING Groep N.V. FLR MTN 23/29 | 3,80 % |
| BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/32 | 3,80 % |
| Chubb INA Holdings LLC. Notes 18/28 | 3,50 % |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 25/30 | 3,40 % |
| BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32 | 3,20 % |
| Realty Income Corp. Notes 23/30 | 3,10 % |
| PPG Industries Inc. Notes 25/32 | 2,90 % |
| Summe: | 36,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt abgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglichgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 10% bis 30%, Renten 40% bis 90%, Flüssige Mittel 0% bis 50%. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde..
Stammdaten zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNorddeutsche Landesbank-Girozentrale
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
- Fondsvolumen14,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,41 % | 3,00 % | 4,33 % | 3,88 % | 4,03 % | 3,71 % |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -0,78 % | -5,40 % | -5,40 % | -16,95 % | -16,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 69,44 % | 58,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,29 | 121,29 | 121,36 | 121,36 | 128,13 | 128,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,04 | 118,04 | 112,63 | 106,61 | 105,35 | 105,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,22 | 119,96 | 118,59 | 114,98 | 116,42 | 118,37 |
Performance-Kennzahlen zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +2,10 % | +2,08 % | +15,89 % | +3,64 % | +18,34 % |
| Relativer Return | -1,41 % | -2,07 % | -2,44 % | -26,99 % | -43,46 % | -65,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,41 % | -0,70 % | -0,21 % | -0,87 % | -0,95 % | -0,89 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,20 % | +2,72 % | +6,24 % | +7,58 % | -13,98 % | +2,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,58 % | +0,60 % | +0,57 % | +0,24 % | +0,40 % |
| Excess Return | -0,47 % | +4,90 % | +7,55 % | +9,98 % | +4,88 % | +16,03 % |