Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
- WKN
- A0NCQ1
- ISIN
- LU0346416257
• KVG
117,630 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
117,630 EUR
Brief
119,980 EUR
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Fondsvolumen
13,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.02.2026 Ausschüttend | 2,700 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 2,300 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762 Anleihe · WKN HCB0BZ · ISIN DE000HCB0BZ1 | 4,50 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4D7YW · ISIN XS3017243570 | 4,26 % |
BPCE SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2024(36) Anleihe · WKN A3LUM1 · ISIN FR001400NXK3 | 4,19 % |
4.75% BNP FRN 13.11.32 REGS S.20052 1(130745668) Anleihe · WKN BP452F · ISIN FR001400LZI6 | 3,77 % |
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 3,76 % |
Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XGR · ISIN XS1785795763 | 3,50 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30) Anleihe · WKN A4D6VD · ISIN XS2984119896 | 3,41 % |
BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32) Anleihe · WKN A3LYXQ · ISIN XS2823825802 | 3,20 % |
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LKSR · ISIN XS2644969425 | 3,07 % |
PPG Industries Inc. EO-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A4D7LZ · ISIN XS3013011203 | 2,85 % |
| Summe: | 36,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 10% bis 30%, Renten 40% bis 90%, Flüssige Mittel 0% bis 50%. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde..
Stammdaten zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNorddeutsche Landesbank-Girozentrale
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
- Fondsvolumen13,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,84 % | 5,62 % | 4,26 % | 4,05 % | 4,17 % | 3,78 % |
| Maximaler Verlust | -2,47 % | -3,80 % | -3,80 % | -5,40 % | -16,95 % | -16,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,66 | 121,29 | 121,29 | 121,36 | 128,13 | 128,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,63 | 114,63 | 112,63 | 107,42 | 105,35 | 105,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,25 | 118,63 | 118,58 | 115,40 | 116,23 | 118,40 |
Performance-Kennzahlen zu NORD/LB Portfolio Defensiv - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | -0,13 % | +6,86 % | +15,11 % | +2,44 % | +14,97 % |
| Relativer Return | +0,33 % | +1,07 % | -13,51 % | -26,60 % | -40,26 % | -65,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | +0,36 % | -1,20 % | -0,86 % | -0,86 % | -0,88 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,31 % | +2,72 % | +6,24 % | +7,58 % | -13,98 % | +2,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,18 % | +0,27 % | +0,61 % | +0,67 % | +0,19 % | +0,34 % |
| Excess Return | +5,01 % | +2,41 % | +8,00 % | +11,98 % | +3,94 % | +13,82 % |