Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

WKN
A2JREC
ISIN
LU1839533384
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN
LU1839533384
142,673 EUR
-0,279 EUR-0,20 %
Geld
142,673 EUR
Brief
142,673 EUR
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Fondsvolumen
15,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten1,73 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,67 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.11.2024
Ausschüttend
0,612 CHF
28.11.2023
Ausschüttend
0,589 CHF
27.05.2022
Ausschüttend
0,630 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

WertpapiernameAnteil
Sandoz Group
Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427
2,26 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
2,14 %
KONE
Aktie · WKN A0ET4X · ISIN FI0009013403
2,12 %
Barry Callebaut
Aktie · WKN 914661 · ISIN CH0009002962
2,11 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
2,09 %
Mondelez International
Aktie · WKN A1J4U0 · ISIN US6092071058
2,08 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
2,07 %
Kerry Group
Aktie · WKN 886291 · ISIN IE0004906560
2,05 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
2,04 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,04 %
Summe:21,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Social Responsibility Funds - Global Engagement ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch ein aktives Portfoliomanagement und unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements, ohne Beschränkung auf bestimmte Märkte oder Regionen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an allen Arten von OGAW oder anderen OGA und Festgelder zu investieren.

Stammdaten zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Colin & Cie. Luxembourg S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    15,14 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Volatilität
1 Monat
11,73 %
3 Monate
16,22 %
1 Jahr
11,38 %
3 Jahre
10,91 %
5 Jahre
11,72 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-12,75 %
1 Jahr
-12,75 %
3 Jahre
-12,75 %
5 Jahre
-13,90 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
134,25
3 Monate
142,70
1 Jahr
142,70
3 Jahre
142,70
5 Jahre
142,70
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
124,51
3 Monate
124,51
1 Jahr
124,51
3 Jahre
108,48
5 Jahre
92,17
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
129,57
3 Monate
136,26
1 Jahr
133,49
3 Jahre
124,46
5 Jahre
119,07
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,18 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
+9,16 %
3 Jahre
+29,61 %
5 Jahre
+63,27 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,73 %
3 Monate
+10,60 %
1 Jahr
+4,09 %
3 Jahre
-4,12 %
5 Jahre
-13,75 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,73 %
3 Monate
+3,42 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,52 %
2024
+5,89 %
2023
+10,85 %
2022
-0,64 %
2021
+25,70 %
2020
-1,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+6,57 %
3 Jahre
+14,34 %
4 Jahre
+24,13 %
5 Jahre
+46,14 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS