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Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

WKN: A2JREC
A2JREC

ISIN: LU1839533384
LU1839533384

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A2JREC
A2JREC

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1839533384
LU1839533384

gestern, 08:00:00 •

130,808 EUR

+0,078 EUR+0,06 %

Geld

130,808 EUR

Brief

130,808 EUR

Fondsvolumen

14,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,48 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	1,48 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,67 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.11.2023 Ausschüttend	0,589 CHF
27.05.2022 Ausschüttend	0,630 CHF
09.06.2021 Ausschüttend	0,540 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338	3,06 %
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014	2,99 %
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015	2,92 %
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007	2,91 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	2,90 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,72 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	2,71 %
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215	2,69 %
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007	2,68 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	2,63 %
Summe:	28,21 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1839533384 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	–	1,48 %	nein	–
LU1839533202	EUR	Ausschüttend	–	1,39 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Social Responsibility Funds - Global Engagement ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch ein aktives Portfoliomanagement und unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements, ohne Beschränkung auf bestimmte Märkte oder Regionen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an allen Arten von OGAW oder anderen OGA und Festgelder zu investieren.

Stammdaten zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Colin & Cie. Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
14,09 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
25. März 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	127,880 CHF +0,710 CHF · +0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,710 CHF · +0,56 %	127,880 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	127,880 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	130,808 EUR +0,078 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,078 EUR · +0,06 %	130,808 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	130,808 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
8,26 %
3 Monate
7,20 %
1 Jahr
8,49 %
3 Jahre
10,96 %
5 Jahre
14,61 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,84 %
3 Monate
-3,84 %
1 Jahr
-9,08 %
3 Jahre
-13,90 %
5 Jahre
-30,18 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,19
3 Monate
130,19
1 Jahr
130,19
3 Jahre
130,19
5 Jahre
130,19
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
125,19
3 Monate
123,00
1 Jahr
113,63
3 Jahre
108,48
5 Jahre
79,11
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,44
3 Monate
125,85
1 Jahr
122,18
3 Jahre
118,97
5 Jahre
112,33
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,26 %	7,20 %	8,49 %	10,96 %	14,61 %	–
Maximaler Verlust	-3,84 %	-3,84 %	-9,08 %	-13,90 %	-30,18 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	66,67 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	130,19	130,19	130,19	130,19	130,19	–
Tiefstkurs (in EUR)	125,19	123,00	113,63	108,48	79,11	–
Durchschnittspreis (in EUR)	127,44	125,85	122,18	118,97	112,33	–

Performance-Kennzahlen zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+6,23 %
3 Jahre
+29,24 %
5 Jahre
+52,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-4,85 %
1 Jahr
-13,25 %
3 Jahre
-3,32 %
5 Jahre
-12,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,92 %
2023
+10,85 %
2022
-0,64 %
2021
+25,70 %
2020
-1,75 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,53 %
2 Jahre
+9,04 %
3 Jahre
+15,20 %
4 Jahre
+41,58 %
5 Jahre
+32,28 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,28 %	-0,11 %	+6,23 %	+29,24 %	+52,80 %	–
Relativer Return	+1,16 %	-4,85 %	-13,25 %	-3,32 %	-12,58 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,16 %	-1,64 %	-1,18 %	-0,09 %	-0,22 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,92 %	+10,85 %	-0,64 %	+25,70 %	-1,75 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,18 %	+0,41 %	+0,44 %	+0,77 %	+0,40 %	–
Excess Return	+1,53 %	+9,04 %	+15,20 %	+41,58 %	+32,28 %	–

Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Fondsstrategie zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Stammdaten zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Performance-Kennzahlen zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

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