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Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
WKN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN
•
147,836 EUR
+0,895 EUR+0,61 %
Geld
147,836 EUR
Brief
147,836 EUR
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Fondsvolumen
15,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten1,36 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee0,67 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.08.2025
Ausschüttend
0,656 CHF
06.11.2024
Ausschüttend
0,612 CHF
28.11.2023
Ausschüttend
0,589 CHF
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1839533384
(dieser Fonds)		CHFAusschüttend–1,36 %––
LU1839533202
EURAusschüttend–1,28 %––

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Social Responsibility Funds - Global Engagement ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch ein aktives Portfoliomanagement und unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements, ohne Beschränkung auf bestimmte Märkte oder Regionen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an allen Arten von OGAW oder anderen OGA und Festgelder zu investieren.

Stammdaten zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

  • KVG
    ETHENEA Independent Investors S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Colin & Cie. Luxembourg S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    15,47 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–137,830 CHF
+0,860 CHF ·
+0,63 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,860 CHF ·
+0,63 %		137,830 CHF
gestern, 08:00:00  · unbekannt
137,830 CHF
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
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KVG
Echtzeit
–147,836 EUR
+0,895 EUR ·
+0,61 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,895 EUR ·
+0,61 %		147,836 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
147,836 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Volatilität
1 Monat
6,79 %
3 Monate
8,56 %
1 Jahr
11,17 %
3 Jahre
9,80 %
5 Jahre
10,77 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-12,75 %
3 Jahre
-12,75 %
5 Jahre
-13,90 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
137,84
3 Monate
137,84
1 Jahr
142,70
3 Jahre
142,70
5 Jahre
142,70
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
132,73
3 Monate
131,62
1 Jahr
124,51
3 Jahre
113,63
5 Jahre
102,97
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
135,76
3 Monate
134,88
1 Jahr
135,25
3 Jahre
128,46
5 Jahre
123,21
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,79 %8,56 %11,17 %9,80 %10,77 %–
Maximaler Verlust-1,04 %-3,17 %-12,75 %-12,75 %-13,90 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %61,11 %63,33 %–
Höchstkurs (in EUR)137,84137,84142,70142,70142,70–
Tiefstkurs (in EUR)132,73131,62124,51113,63102,97–
Durchschnittspreis (in EUR)135,76134,88135,25128,46123,21–

Performance-Kennzahlen zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,45 %
3 Monate
+4,03 %
1 Jahr
+5,45 %
3 Jahre
+26,43 %
5 Jahre
+56,46 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
-1,91 %
3 Jahre
-22,60 %
5 Jahre
-17,20 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+6,74 %
2024
+5,89 %
2023
+10,85 %
2022
-0,64 %
2021
+25,70 %
2020
-1,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+8,74 %
3 Jahre
+10,50 %
4 Jahre
+16,28 %
5 Jahre
+35,17 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,45 %+4,03 %+5,45 %+26,43 %+56,46 %–
Relativer Return+0,29 %+1,52 %-1,91 %-22,60 %-17,20 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,29 %+0,50 %-0,16 %-0,71 %-0,31 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,74 %+5,89 %+10,85 %-0,64 %+25,70 %-1,75 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,15 %+0,42 %+0,33 %+0,36 %+0,58 %–
Excess Return+1,68 %+8,74 %+10,50 %+16,28 %+35,17 %–

Fondsprospekte zu Social Responsibility Funds - Global Engagement - B CHF DIS