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SQUAD Aguja Bond Opportunities - R EUR ACC

WKN: A3EYU7
A3EYU7

ISIN: DE000A3EYU78
DE000A3EYU78

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A3EYU7
A3EYU7

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: DE000A3EYU78
DE000A3EYU78

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

102,460 EUR

+0,050 EUR+0,05 %

Geld

102,460 EUR

Brief

105,530 EUR

Fondsvolumen

5,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,84 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SQUAD Aguja Bond Opportunities - R EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds SQUAD Aguja Bond Opportunities - R EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3EYU78 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,51 %	nein	100,00 EUR
DE000A3EYU86	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,06 %	nein	100,00 EUR
DE000A3EYVA0	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,76 %	nein	100,00 EUR
DE000A3EYU94	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SQUAD Aguja Bond Opportunities - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SQUAD Aguja Bond Opportunities - R EUR ACC

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Aktuell werden 0% der Investitionen im Fonds die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß der EU-Taxonomie erfüllen. Investitionen in nachhaltige Übergangslösungen oder Investitionen, die zur Umsetzung sozial ausgerichteter UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen, werden bevorzugt.

Stammdaten zu SQUAD Aguja Bond Opportunities - R EUR ACC

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
5,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Dezember 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,460 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,05 %	102,460 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,530 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,070 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu SQUAD Aguja Bond Opportunities - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,36 %
3 Monate
1,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,40
3 Monate
102,40
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,75
3 Monate
100,12
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,05
3 Monate
101,25
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,36 %	1,67 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,45 %	-0,45 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,40	102,40	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,75	100,12	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,05	101,25	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu SQUAD Aguja Bond Opportunities - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+2,27 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,08 %
3 Monate
+3,16 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,08 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,40 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,60 %	+2,27 %	–	–	–	–
Relativer Return	+2,08 %	+3,16 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,08 %	+1,04 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,40 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–