SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND -...

Fonds
11,872 EUR +0,01 +0,07% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1W39U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0963596084 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: State Street Global Advisors
Brief 11,872 ( n.a. ) Eröffnung 11,87 Hoch / Tief (heute) 11,87 / 11,87 Fondsvolumen 503,85 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019)
Geld 11,872 ( n.a. ) Vortag 11,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,09 / 10,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +10,83%
Benchmark
SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,87 EUR +0,01 +0,07% 17.10. 08:00:00 11,872 / 11,872

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,38% +2,05% +10,74% +6,75% +16,62% n.a.
relativer Return* -0,32% -0,28% -0,64% +0,11% -4,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,32% -0,09% -0,05% +0,00% -0,08% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,47% +0,53% -0,27% +2,95% +1,30% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,91 +1,40 +0,75 +0,88 +0,90 n.a.
Excess Return +10,92% +9,78% +8,19% +13,40% +18,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 5,31% 3,75% 3,57% 3,82% n.a.
max. Verlust -1,33% -1,85% -1,85% -4,94% -6,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +3,18% +3,18% +3,18% +3,18% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,72% -0,72% -2,61% -3,57% n.a.
Höchstkurs 12,02 12,09 12,09 12,09 12,09 n.a.
Tiefstkurs 11,86 11,62 10,78 10,77 10,64 n.a.
Durchschnittspreis 11,95 11,90 11,33 11,16 11,18 n.a.

Fondsstrategie zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Citi EMU Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. CITIGROUP ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Sie wird weltweit genutzt und ist weltweit eingetragen. Der Citi EMU Government Bond Index ('Index') ist das Eigentum von Citigroup Index LLC ('Citigroup') und wird von dieser gepflegt. Alle Indexdaten © Citigroup Index LLC 2013. Alle Rechte vorbehalten. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren zählen Investment-Grade- Anleihen (mit hoher Qualität), die von Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (die 'EWU') sind, in Euro emittiert wurden. Der Index ist ein Referenzwert für Staatsanleihen, die von EWU-Mitgliedstaaten emittiert wurden. Der Index enthält zu viele Wertpapiere, um die Wertpapiere, deren Erwerb auf dem offenen Markt schwierig sein kann, effizient zu kaufen oder einzubeziehen.

Fondsprospekte zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR DIS

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (13.02.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,35%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,05% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
0,88% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
0,85% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
0,84% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
0,82% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,82% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
0,81% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
0,79% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
0,78% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
0,75% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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