State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR DIS
- WKN
- A1W39U
- ISIN
- LU0963596084
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.03.2025 Ausschüttend | 0,149 EUR |
26.03.2024 Ausschüttend | 0,123 EUR |
18.04.2023 Ausschüttend | 0,024 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,96 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,93 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,86 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,85 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 0,80 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,78 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 0,77 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 0,77 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,76 % |
Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192 | 0,70 % |
| Summe: | 8,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 50,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR DIS
Fondsstrategie zu State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR DIS
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des EuroStaatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Stammdaten zu State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,938 EUR -0,004 EUR · -0,04 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,04 % | 9,938 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,938 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,80 % | 5,74 % | 4,87 % | 7,34 % | 6,39 % | 5,39 % |
| Maximaler Verlust | -1,22 % | -2,94 % | -4,17 % | -12,31 % | -23,17 % | -23,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 41,67 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,96 | 10,11 | 10,24 | 10,60 | 12,15 | 12,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,84 | 9,73 | 9,64 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,90 | 9,88 | 9,95 | 9,81 | 10,57 | 10,92 |
Performance-Kennzahlen zu State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04 % | -0,16 % | +3,75 % | -2,19 % | -11,74 % | -1,93 % |
| Relativer Return | -0,05 % | -0,11 % | -0,47 % | -1,45 % | -1,68 % | -3,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,35 % | +1,44 % | +7,08 % | -18,82 % | -3,94 % | +4,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,28 % | -0,16 % | -0,33 % | -0,34 % | -0,13 % |
| Excess Return | +0,37 % | +3,31 % | -3,48 % | -8,77 % | -10,24 % | -7,32 % |