SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC
- WKN
- A0RPTT
- ISIN
- IE00B1XG4871
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC
Fondsstrategie zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC
Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der Euro-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Auswahl von fest- und variabel verzinslichen Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade, bei denen es sich um übertragbare Wertpapiere handelt, die vorwiegend auf Euro lauten. Diese Instrumente zahlen dem Fonds einen Zinssatz. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Diese ökologischen und sozialen Merkmale sind im SFDR-Anhang im Nachtrag zum Fonds detailliert aufgeführt. Sie umfassen die Investition in Emittenten, die in Bezug auf finanziell wesentliche ESG-Herausforderungen als erfolgreicher eingestuft werden, und die Vermeidung von Emittenten, die als nicht konform mit den ESG-Kriterien des Anlageverwalters erachtet werden, u. a. aufgrund von Verstößen gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder durch die Beteiligung an umstrittenen Waffen. Hinzu kommt ein Ausschluss von Emittenten, die in den Bereichen Kraftwerkskohle, arktische Bohrungen sowie Öl- und Ölsande, Tabak, zivile Feuerwaffen sowie schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind.
Stammdaten zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.063,703 EUR +0,065 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,065 EUR · +0,01 % | 1.063,703 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.063,703 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,06 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,14 % | 146,10 % |
Maximaler Verlust | – | – | – | -0,08 % | -1,38 % | -99,10 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 56,67 % | 28,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1.063,58 | 1.063,58 | 1.063,58 | 1.063,58 | 1.063,58 | 109.003,00 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.061,75 | 1.057,58 | 1.032,60 | 979,29 | 979,29 | 979,29 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.062,67 | 1.060,74 | 1.049,60 | 1.015,33 | 1.003,82 | 40.169,20 |
Performance-Kennzahlen zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,18 % | +0,56 % | +3,00 % | +8,53 % | +7,11 % | -99,02 % |
Relativer Return | +0,00 % | -0,07 % | -0,32 % | -0,02 % | -0,25 % | -99,08 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,00 % | -0,00 % | -3,83 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,18 % | +3,69 % | +3,21 % | -0,10 % | -0,67 % | -0,57 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,16 % | +9,20 % | +14,64 % | +18,69 % | +11,90 % | -0,26 % |
Excess Return | -0,21 % | +2,13 % | +5,69 % | +10,80 % | +8,60 % | -107,64 % |