Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

KVG
1.063,703 EUR
+0,065 EUR+0,01 %
Geld
1.063,703 EUR
Brief
1.063,703 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC

Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der Euro-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Auswahl von fest- und variabel verzinslichen Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade, bei denen es sich um übertragbare Wertpapiere handelt, die vorwiegend auf Euro lauten. Diese Instrumente zahlen dem Fonds einen Zinssatz. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Diese ökologischen und sozialen Merkmale sind im SFDR-Anhang im Nachtrag zum Fonds detailliert aufgeführt. Sie umfassen die Investition in Emittenten, die in Bezug auf finanziell wesentliche ESG-Herausforderungen als erfolgreicher eingestuft werden, und die Vermeidung von Emittenten, die als nicht konform mit den ESG-Kriterien des Anlageverwalters erachtet werden, u. a. aufgrund von Verstößen gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder durch die Beteiligung an umstrittenen Waffen. Hinzu kommt ein Ausschluss von Emittenten, die in den Bereichen Kraftwerkskohle, arktische Bohrungen sowie Öl- und Ölsande, Tabak, zivile Feuerwaffen sowie schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind.

Stammdaten zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC

Volatilität
1 Monat
0,06 %
3 Monate
0,08 %
1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,12 %
5 Jahre
0,14 %
10 Jahre
146,10 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-1,38 %
10 Jahre
-99,10 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
94,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
28,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.063,58
3 Monate
1.063,58
1 Jahr
1.063,58
3 Jahre
1.063,58
5 Jahre
1.063,58
10 Jahre
109.003,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.061,75
3 Monate
1.057,58
1 Jahr
1.032,60
3 Jahre
979,29
5 Jahre
979,29
10 Jahre
979,29
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.062,67
3 Monate
1.060,74
1 Jahr
1.049,60
3 Jahre
1.015,33
5 Jahre
1.003,82
10 Jahre
40.169,20
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,06 %0,08 %0,10 %0,12 %0,14 %146,10 %
Maximaler Verlust-0,08 %-1,38 %-99,10 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %94,44 %56,67 %28,33 %
Höchstkurs (in EUR)1.063,581.063,581.063,581.063,581.063,58109.003,00
Tiefstkurs (in EUR)1.061,751.057,581.032,60979,29979,29979,29
Durchschnittspreis (in EUR)1.062,671.060,741.049,601.015,331.003,8240.169,20

Performance-Kennzahlen zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+3,00 %
3 Jahre
+8,53 %
5 Jahre
+7,11 %
10 Jahre
-99,02 %
Relativer Return
1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-99,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-3,83 %
Performance im Jahr
2025
+1,18 %
2024
+3,69 %
2023
+3,21 %
2022
-0,10 %
2021
-0,67 %
2020
-0,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-2,16 %
2 Jahre
+9,20 %
3 Jahre
+14,64 %
4 Jahre
+18,69 %
5 Jahre
+11,90 %
10 Jahre
-0,26 %
Excess Return
1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
+2,13 %
3 Jahre
+5,69 %
4 Jahre
+10,80 %
5 Jahre
+8,60 %
10 Jahre
-107,64 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,18 %+0,56 %+3,00 %+8,53 %+7,11 %-99,02 %
Relativer Return+0,00 %-0,07 %-0,32 %-0,02 %-0,25 %-99,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,00 %-0,02 %-0,03 %-0,00 %-0,00 %-3,83 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,18 %+3,69 %+3,21 %-0,10 %-0,67 %-0,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-2,16 %+9,20 %+14,64 %+18,69 %+11,90 %-0,26 %
Excess Return-0,21 %+2,13 %+5,69 %+10,80 %+8,60 %-107,64 %

Fondsprospekte zu SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC