Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,42 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,02 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,43 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,61 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,56 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,53 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,37 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,02 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,93 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,90 % |
Summe: | 21,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 30,00 Mio. SEK |
GBP | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 50,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 50,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 125,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der weltweiten Aktienmärkte der Industrieländer nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI World ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von Aktienwerten aus Industrieländern weltweit. Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 141,999 SEK -0,275 SEK · -0,19 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,199 EUR -0,067 EUR · -0,54 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |