Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123 | 6,97 % |
Regis Resources Aktie · WKN A0B8RA · ISIN AU000000RRL8 | 6,60 % |
Capricorn Metals Aktie · WKN A2AEH7 · ISIN AU000000CMM9 | 6,54 % |
West African Resources Aktie · WKN A1CZBT · ISIN AU000000WAF6 | 6,23 % |
Kingsgate Consolidated Aktie · WKN 905456 · ISIN AU000000KCN1 | 5,83 % |
Perseus Mining Aktie · WKN A0B7MN · ISIN AU000000PRU3 | 5,19 % |
Karora Resources Aktie · WKN A2QAN6 · ISIN CA48575L2066 | 4,71 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,53 % |
Sandstorm Gold Aktie · WKN A1JX9B · ISIN CA80013R2063 | 4,05 % |
Resolute Mining Aktie · WKN 794836 · ISIN AU000000RSG6 | 3,98 % |
Summe: | 54,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,96 % | nein | 90.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch die Fokussierung auf Anlagen in der Goldförderregion Australien zu erzielen. Der Schwerpunkt des Teilfonds ist dabei auf kleinere bis mittlere Werte ausgerichtet, die mit einem Value-Ansatz analysiert und selektiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem XAU Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 163,040 EUR +0,120 EUR · +0,07 % · unbekannt |