State Street Global Screened Defensive Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A140B1
- ISIN
- LU1255422393
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Global Screened Defensive Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Loblaw Companies Aktie · WKN 853286 · ISIN CA5394811015 | 1,75 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 1,69 % |
NRG Energy Aktie · WKN A0BLR4 · ISIN US6293775085 | 1,61 % |
Tesco Aktie · WKN A2QQMK · ISIN GB00BLGZ9862 | 1,59 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 1,58 % |
NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842 | 1,57 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 1,55 % |
Brambles Aktie · WKN A0LA6D · ISIN AU000000BXB1 | 1,51 % |
F5 Networks Aktie · WKN 922977 · ISIN US3156161024 | 1,48 % |
Cardinal Health Aktie · WKN 880206 · ISIN US14149Y1082 | 1,42 % |
| Summe: | 15,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu State Street Global Screened Defensive Equity Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu State Street Global Screened Defensive Equity Fund - I USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten, jedoch bei geringerer Volatilität und verringerten Auswirkungen von Marktrückgängen. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI World Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) langfristig zu übertreffen, bei geringerer Volatilität und verringerten Auswirkungen von Marktrückgängen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: -Aktien und aktiengebundene Wertpapiere; Sonstige Fonds; Liquide Mittel; und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.
Stammdaten zu State Street Global Screened Defensive Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen209,31 Mio. USD177,55 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Screened Defensive Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,83 % | 7,74 % | 10,63 % | 9,58 % | 10,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,50 % | -2,56 % | -8,12 % | -8,12 % | -18,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,05 | 20,40 | 17,83 | 13,41 | 12,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,32 | 20,96 | 19,47 | 17,03 | 16,19 | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street Global Screened Defensive Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +2,39 % | +10,07 % | +27,31 % | +64,44 % | – |
| Relativer Return | -1,24 % | -4,50 % | -2,73 % | -14,82 % | -17,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,24 % | -1,52 % | -0,23 % | -0,44 % | -0,33 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,72 % | +19,88 % | +3,61 % | -3,38 % | +27,74 % | -7,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,33 % | +1,60 % | +1,35 % | +0,83 % | +1,05 % | – |
| Excess Return | +14,09 % | +33,59 % | +45,34 % | +39,19 % | +65,23 % | – |